| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 555.00 | 16 952.00 | 603.00 | 17 555.00 |
AP Constructions | 1 082 635.00 | 579 532.00 | 503 103.00 | 1 082 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 890.00 | 5 168.00 | 3 722.00 | 8 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 757.00 | 191 731.00 | 85 026.00 | 276 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 989.00 | 793 384.00 | 592 605.00 | 1 385 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 644.00 | 167 155.00 | 1 021 489.00 | 1 188 644.00 |
BZ Autres créances | 96 775.00 | | 96 775.00 | 96 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 750 739.00 | | 2 750 739.00 | 2 750 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 048 257.00 | 167 155.00 | 3 881 102.00 | 4 048 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 246.00 | 960 539.00 | 4 473 707.00 | 5 434 246.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 1 794 386.00 | 1 714 000.00 | | 1 794 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 048.00 | 205 387.00 | | 137 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 338 435.00 | 2 326 386.00 | | 2 338 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 734.00 | 138 909.00 | | 39 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 273.00 | 289 767.00 | | 393 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 387.00 | 1 254 635.00 | | 1 246 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 009.00 | 467 755.00 | | 450 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 816.00 | 4 859.00 | | 1 816.00 |
EA Autres dettes | 4 054.00 | 8 786.00 | | 4 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 273.00 | 2 164 711.00 | | 2 135 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 473 707.00 | 4 491 097.00 | | 4 473 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 093.00 | 2 125 579.00 | | 2 123 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 434 737.00 | 2 564 728.00 | 6 999 465.00 | 4 434 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 434 737.00 | 2 564 728.00 | 6 999 465.00 | 4 434 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 006 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 137 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 841 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 756.00 | 15 207.00 | | 4 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | 71.00 | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 060.00 | 40 602.00 | | 8 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 060.00 | 45 182.00 | | 8 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 579.00 | 7 532.00 | | 3 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 579.00 | 8 111.00 | | 3 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 481.00 | 37 070.00 | | 4 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 372.00 | 11 898.00 | | 6 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 566.00 | 85 045.00 | | 49 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 045 171.00 | 7 182 632.00 | | 7 045 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 908 122.00 | 6 977 246.00 | | 6 908 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 048.00 | 205 387.00 | | 137 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 975.00 | | 27 494.00 | 1 358 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 1 385 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480.00 | 1 368 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 268.00 | | 27 494.00 | 1 341 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 197.00 | 113 666.00 | 480.00 | 680 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 427.00 | 1 525.00 | | 15 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 770.00 | 112 141.00 | 480.00 | 664 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 963.00 | 4 230.00 | 2 038.00 | 164 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 963.00 | 4 230.00 | 2 038.00 | 164 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 963.00 | 4 230.00 | 2 038.00 | 164 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 230.00 | 2 038.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 387.00 | 1 246 387.00 | | 1 246 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 542.00 | 105 542.00 | | 105 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 108.00 | 88 108.00 | | 88 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 591.00 | | | 1 018 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 054.00 | | | 170 054.00 |
VB T. V. A. | 34 770.00 | | | 34 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 132.00 | 26 952.00 | 12 181.00 | 39 132.00 |
VI Groupe et associés | 393 273.00 | 393 273.00 | | 393 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 075.00 | | | 99 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 844.00 | | | 48 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 518.00 | 1 297 518.00 | | 1 297 518.00 |
VW T.V.A. | 249 440.00 | 249 440.00 | | 249 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 273.00 | 2 123 093.00 | 12 181.00 | 2 135 273.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |