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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 830.00 | 17 556.00 | 274.00 | 17 830.00 |
AP Constructions | 1 082 635.00 | 750 838.00 | 331 797.00 | 1 082 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 890.00 | 7 761.00 | 1 128.00 | 8 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 963.00 | 255 136.00 | 151 827.00 | 406 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 470.00 | 1 031 291.00 | 485 178.00 | 1 516 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 219.00 | 31 526.00 | 1 459 693.00 | 1 491 219.00 |
BZ Autres créances | 68 453.00 | | 68 453.00 | 68 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 930.00 | 3 949.00 | 95 981.00 | 99 930.00 |
CF Disponibilités | 2 692 009.00 | | 2 692 009.00 | 2 692 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 363 406.00 | 35 475.00 | 4 327 932.00 | 4 363 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 879 876.00 | 1 066 766.00 | 4 813 110.00 | 5 879 876.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 1 879 233.00 | 1 773 119.00 | | 1 879 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 127.00 | 256 114.00 | | 287 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 360.00 | 2 436 233.00 | | 2 573 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 220.00 | 125 719.00 | | 77 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 012.00 | 291 936.00 | | 445 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 499.00 | 992 267.00 | | 1 141 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 404.00 | 545 342.00 | | 569 404.00 |
EA Autres dettes | 6 615.00 | 42 414.00 | | 6 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 750.00 | 1 997 678.00 | | 2 239 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 110.00 | 4 433 912.00 | | 4 813 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 197 548.00 | 1 921 141.00 | | 2 197 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 729.00 | | 10 334.00 | 1 614 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 594.00 | 1 516 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 594.00 | 1 498 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 555.00 | | 275.00 | 17 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 021.00 | | 10 059.00 | 1 597 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 659.00 | 117 323.00 | 107 691.00 | 1 021 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 555.00 | 1.00 | | 17 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 104.00 | 117 322.00 | 107 691.00 | 1 004 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 808.00 | 9 340.00 | 58 622.00 | 80 808.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 949.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 808.00 | 13 289.00 | 58 622.00 | 80 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 808.00 | 13 289.00 | 58 622.00 | 80 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 340.00 | 58.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 537.00 | 34 335.00 | 42 202.00 | 76 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 499.00 | 1 141 499.00 | | 1 141 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 801.00 | 135 801.00 | | 135 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 704.00 | 76 704.00 | | 76 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 766.00 | 1 455 766.00 | | 1 455 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
VB T. V. A. | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VI Groupe et associés | 445 012.00 | 445 012.00 | | 445 012.00 |
VP Divers | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 773.00 | 1 564 773.00 | | 1 564 773.00 |
VW T.V.A. | 329 386.00 | 329 386.00 | | 329 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 750.00 | 2 197 548.00 | 42 202.00 | 2 239 750.00 |