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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 188 238.00 | 70 454.00 | 117 784.00 | 188 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 156.00 | 62 578.00 | 22 578.00 | 85 156.00 |
040 Immobilisations financières | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 408.00 | 133 033.00 | 164 375.00 | 297 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 606.00 | | 170 606.00 | 170 606.00 |
072 Créances – Autres | 82 683.00 | | 82 683.00 | 82 683.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 762.00 | | 200 762.00 | 200 762.00 |
084 Disponibilités | 218 255.00 | | 218 255.00 | 218 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 677 809.00 | | 677 809.00 | 677 809.00 |
110 Total général Actif | 975 216.00 | 133 033.00 | 842 184.00 | 975 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 315.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 041.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 412 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 579 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 842 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 918.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 72 157.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 276.00 | | | 281 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 203 209.00 | | | 203 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |