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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 238.00 | 82 994.00 | 105 244.00 | 188 238.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 170.00 | 71 597.00 | 30 574.00 | 102 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 507.00 | 159 090.00 | 168 417.00 | 327 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 615.00 | | 52 615.00 | 52 615.00 |
BZ Autres créances | 123 815.00 | | 123 815.00 | 123 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 224.00 | | 201 224.00 | 201 224.00 |
CF Disponibilités | 238 368.00 | | 238 368.00 | 238 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 685.00 | | 638 685.00 | 638 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 192.00 | 159 090.00 | 807 102.00 | 966 192.00 |
CU Autres participations | 5 499.00 | 4 499.00 | 1 000.00 | 5 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 11 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 211 676.00 | 179 315.00 | | 211 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 097.00 | 71 361.00 | | 89 097.00 |
DL TOTAL (I) | 351 873.00 | 262 776.00 | | 351 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 287.00 | 140 041.00 | | 137 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 492.00 | 26 479.00 | | 44 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 672.00 | 193 501.00 | | 175 672.00 |
EA Autres dettes | 97 777.00 | 219 387.00 | | 97 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 229.00 | 579 408.00 | | 455 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 102.00 | 842 184.00 | | 807 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 057.00 | | | 332 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 847.00 | | 1 070 847.00 | 1 070 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 847.00 | | 1 070 847.00 | 1 070 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 559.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 2 336.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 2 336.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 161.00 | -2 336.00 | | 24 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 318.00 | 21 668.00 | | 24 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 750.00 | 1 069 680.00 | | 1 119 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 653.00 | 998 319.00 | | 1 030 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 097.00 | 71 361.00 | | 89 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 109.00 | 29 105.00 | | 20 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 408.00 | | 30 101.00 | 297 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 31 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 327 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 574.00 | | 687.00 | 193 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 156.00 | | 17 014.00 | 85 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 678.00 | | 12 400.00 | 18 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 033.00 | 21 559.00 | | 133 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 454.00 | 12 540.00 | | 70 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 578.00 | 9 018.00 | | 62 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 499.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 499.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 426.00 | 92 426.00 | | 92 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 163.00 | 85 163.00 | | 85 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
UX Autres créances clients | 52 615.00 | | | 52 615.00 |
VB T. V. A. | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
VC Groupe et associés | 76 307.00 | | | 76 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 287.00 | 15 115.00 | 56 454.00 | 137 287.00 |
VI Groupe et associés | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 349.00 | 199 094.00 | 21 255.00 | 220 349.00 |
VW T.V.A. | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 229.00 | 333 057.00 | 56 454.00 | 455 229.00 |