| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 738.00 | 93 935.00 | 95 803.00 | 189 738.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 928.00 | 79 186.00 | 29 742.00 | 108 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 681.00 | 177 620.00 | 161 061.00 | 338 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 269.00 | | 159 269.00 | 159 269.00 |
BZ Autres créances | 127 035.00 | | 127 035.00 | 127 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 927.00 | | 151 927.00 | 151 927.00 |
CF Disponibilités | 359 533.00 | | 359 533.00 | 359 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 474.00 | | 812 474.00 | 812 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 155.00 | 177 620.00 | 973 534.00 | 1 151 155.00 |
CU Autres participations | 5 499.00 | 4 499.00 | 1 000.00 | 5 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 300 773.00 | 211 676.00 | | 300 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 038.00 | 89 097.00 | | -74 038.00 |
DL TOTAL (I) | 277 835.00 | 351 873.00 | | 277 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 208.00 | 137 287.00 | | 139 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 936.00 | 44 492.00 | | 30 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 732.00 | 175 672.00 | | 165 732.00 |
EA Autres dettes | 359 824.00 | 97 777.00 | | 359 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 699.00 | 455 229.00 | | 695 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 534.00 | 807 102.00 | | 973 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 332 057.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 507.00 | | 15 136.00 | 327 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 597.00 | 34 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 962.00 | 338 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 687.00 | 195 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 678.00 | 108 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 261.00 | | 1 500.00 | 194 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 170.00 | | 9 436.00 | 102 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 076.00 | | 4 200.00 | 31 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 591.00 | 19 612.00 | 1 082.00 | 154 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 994.00 | 10 941.00 | | 82 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 597.00 | 8 671.00 | 1 082.00 | 71 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
UX Autres créances clients | 159 269.00 | 159 269.00 | | 159 269.00 |
VC Groupe et associés | 80 832.00 | 80 832.00 | | 80 832.00 |
VP Divers | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 872.00 | 301 014.00 | 24 858.00 | 325 872.00 |