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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 738.00 | 116 212.00 | 73 526.00 | 189 738.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 867.00 | 96 742.00 | 26 126.00 | 122 867.00 |
AX Avances et acomptes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 760.00 | | 37 760.00 | 37 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 223.00 | 212 954.00 | 151 270.00 | 364 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 550.00 | | 220 550.00 | 220 550.00 |
BZ Autres créances | 87 020.00 | | 87 020.00 | 87 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 538.00 | | 382 538.00 | 382 538.00 |
CF Disponibilités | 310 135.00 | | 310 135.00 | 310 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 025.00 | | 1 005 025.00 | 1 005 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 249.00 | 212 954.00 | 1 156 295.00 | 1 369 249.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 337 556.00 | 226 735.00 | | 337 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 112.00 | 110 821.00 | | -139 112.00 |
DL TOTAL (I) | 249 544.00 | 388 656.00 | | 249 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 542.00 | 108 154.00 | | 331 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 470.00 | 7 903.00 | | 21 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 433.00 | 179 254.00 | | 251 433.00 |
EA Autres dettes | 302 305.00 | 302 108.00 | | 302 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 751.00 | 597 418.00 | | 906 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 295.00 | 986 075.00 | | 1 156 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 405.00 | | 24 317.00 | 344 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 499.00 | 43 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 499.00 | 364 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 074.00 | | | 195 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 832.00 | | 12 236.00 | 113 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 500.00 | | 12 082.00 | 35 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 260.00 | 20 694.00 | | 192 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 107.00 | 11 105.00 | | 105 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 153.00 | 9 589.00 | | 87 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 37 760.00 | | 37 760.00 | 37 760.00 |
UX Autres créances clients | 220 550.00 | 220 550.00 | | 220 550.00 |
VC Groupe et associés | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 696.00 | 35 696.00 | | 35 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 112.00 | 312 352.00 | 37 760.00 | 350 112.00 |