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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 738.00 | 105 107.00 | 84 631.00 | 189 738.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 832.00 | 87 153.00 | 26 679.00 | 113 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 679.00 | | 25 679.00 | 25 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 405.00 | 196 759.00 | 147 646.00 | 344 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 862.00 | 4 601.00 | 215 260.00 | 219 862.00 |
BZ Autres créances | 85 893.00 | | 85 893.00 | 85 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 307.00 | | 152 307.00 | 152 307.00 |
CF Disponibilités | 374 990.00 | | 374 990.00 | 374 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 030.00 | 4 601.00 | 838 428.00 | 843 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 435.00 | 201 360.00 | 986 075.00 | 1 187 435.00 |
CU Autres participations | 5 499.00 | 4 499.00 | 1 000.00 | 5 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 226 735.00 | 300 773.00 | | 226 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 821.00 | -74 038.00 | | 110 821.00 |
DL TOTAL (I) | 388 656.00 | 277 835.00 | | 388 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 154.00 | 139 208.00 | | 108 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 903.00 | 30 936.00 | | 7 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 254.00 | 165 732.00 | | 179 254.00 |
EA Autres dettes | 302 108.00 | 359 824.00 | | 302 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 418.00 | 695 699.00 | | 597 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 075.00 | 973 534.00 | | 986 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 889.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 681.00 | | 10 429.00 | 338 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 704.00 | 344 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 704.00 | 113 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 074.00 | | | 195 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 928.00 | | 9 608.00 | 108 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 679.00 | | 821.00 | 34 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 121.00 | 19 174.00 | 36.00 | 173 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 935.00 | 11 172.00 | | 93 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 186.00 | 8 003.00 | 36.00 | 79 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 601.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 499.00 | 4 601.00 | | 4 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 499.00 | 4 601.00 | | 4 499.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 679.00 | | 25 679.00 | 25 679.00 |
UX Autres créances clients | 219 862.00 | 219 862.00 | | 219 862.00 |
VC Groupe et associés | 84 496.00 | 84 496.00 | | 84 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 096.00 | 311 418.00 | 25 679.00 | 337 096.00 |