| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 49 296.00 | | 49 296.00 | 49 296.00 |
AP Constructions | 466 185.00 | 148 562.00 | 317 623.00 | 466 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 291.00 | 41 875.00 | 3 417.00 | 45 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 941.00 | 68 164.00 | 16 777.00 | 84 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 671.00 | | 186 671.00 | 186 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 509.00 | 6 875.00 | 634.00 | 7 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 328.00 | 266 911.00 | 614 418.00 | 881 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 662.00 | 2 922.00 | 1 609 741.00 | 1 612 662.00 |
BZ Autres créances | 872 227.00 | | 872 227.00 | 872 227.00 |
CF Disponibilités | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 512.00 | 2 922.00 | 2 507 590.00 | 2 510 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 840.00 | 269 832.00 | 3 122 008.00 | 3 391 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 634.00 | | | 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 154.00 | 159 154.00 | | 159 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
DG Autres réserves | 303 810.00 | 286 450.00 | | 303 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 871.00 | 367 360.00 | | 709 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 393.00 | 828 522.00 | | 1 188 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 701.00 | | | 492 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 820.00 | 957 153.00 | | 589 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 979.00 | 614 089.00 | | 845 979.00 |
EA Autres dettes | 5 114.00 | 272 713.00 | | 5 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 614.00 | 1 892 208.00 | | 1 933 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 008.00 | 2 720 731.00 | | 3 122 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 614.00 | 1 892 208.00 | | 1 933 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 286 585.00 | 60 392.00 | 7 346 977.00 | 7 286 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 286 585.00 | 60 392.00 | 7 346 977.00 | 7 286 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 393 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 442 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 742.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 358 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 034 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 337.00 | 56 808.00 | | 46 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 801.00 | 20 159.00 | | 4 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 801.00 | 20 159.00 | | 4 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 146.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 023.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 711.00 | 18 136.00 | | 4 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 213.00 | 148 390.00 | | 333 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 402 498.00 | 7 295 827.00 | | 7 402 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 692 626.00 | 6 928 466.00 | | 6 692 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 871.00 | 367 360.00 | | 709 871.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 75 645.00 | 77 150.00 | | 75 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 783.00 | | 485 712.00 | 549 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 167.00 | | 881 328.00 | 154 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 167.00 | | 832 385.00 | 154 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 840.00 | | 485 712.00 | 500 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 107.00 | 32 928.00 | | 227 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 673.00 | 32 928.00 | | 225 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | 742.00 | 70.00 | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 126.00 | 742.00 | 70.00 | 9 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 126.00 | 742.00 | 70.00 | 9 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 742.00 | 70.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 820.00 | 589 820.00 | | 589 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 303.00 | 206 303.00 | | 206 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 969.00 | 173 969.00 | | 173 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 081.00 | 105 081.00 | | 105 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 509.00 | 634.00 | | 7 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 948.00 | | | 1 607 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VB T. V. A. | 86 892.00 | | | 86 892.00 |
VC Groupe et associés | 631 108.00 | | | 631 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 701.00 | 492 701.00 | | 492 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
VP Divers | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 650.00 | | | 104 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 498 439.00 | 2 491 564.00 | 6 875.00 | 2 498 439.00 |
VW T.V.A. | 332 085.00 | 332 085.00 | | 332 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 614.00 | 1 933 614.00 | | 1 933 614.00 |