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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 102 910.00 | | 102 910.00 | 102 910.00 |
AP Constructions | 788 771.00 | 398 962.00 | 389 810.00 | 788 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 653.00 | 45 907.00 | 1 745.00 | 47 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 070.00 | 81 758.00 | 9 312.00 | 91 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 839.00 | 528 061.00 | 543 778.00 | 1 071 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 355.00 | 2 518.00 | 1 241 836.00 | 1 244 355.00 |
BZ Autres créances | 2 986 240.00 | | 2 986 240.00 | 2 986 240.00 |
CF Disponibilités | 82 538.00 | | 82 538.00 | 82 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 342 763.00 | 2 518.00 | 4 340 245.00 | 4 342 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 414 602.00 | 530 579.00 | 4 884 022.00 | 5 414 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 154.00 | 159 154.00 | | 159 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
DG Autres réserves | 1 185 853.00 | 906 965.00 | | 1 185 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068 476.00 | 828 888.00 | | 1 068 476.00 |
DK Provisions réglementées | 52 657.00 | 31 629.00 | | 52 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 698.00 | 1 942 193.00 | | 2 481 698.00 |
DP Provisions pour risques | 68 493.00 | | | 68 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 493.00 | | | 68 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 365.00 | 193 094.00 | | 97 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 822.00 | | | 115 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 673.00 | 873 571.00 | | 1 363 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 254.00 | 636 344.00 | | 725 254.00 |
EA Autres dettes | 31 718.00 | 78 413.00 | | 31 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 832.00 | 1 781 422.00 | | 2 333 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 884 022.00 | 3 723 615.00 | | 4 884 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 832.00 | 1 688 934.00 | | 2 333 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224 663.00 | | 224 663.00 | 224 663.00 |
FG Production vendue services | 9 061 870.00 | 184 216.00 | 9 246 086.00 | 9 061 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 286 533.00 | 184 216.00 | 9 470 749.00 | 9 286 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 740 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 565 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 493.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 170 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 569 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 578 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267 830.00 | 194 131.00 | | 267 830.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 869.00 | 60 029.00 | | 36 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 349.00 | 1 050.00 | | 1 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 349.00 | 7 925.00 | | 1 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 10 663.00 | | 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 598.00 | 31 691.00 | | 21 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 249.00 | -23 766.00 | | -20 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489 378.00 | 407 082.00 | | 489 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 750 885.00 | 8 828 514.00 | | 9 750 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 682 409.00 | 7 999 626.00 | | 8 682 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 068 476.00 | 828 888.00 | | 1 068 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 839.00 | | | 1 071 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 404.00 | | | 1 030 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 176.00 | 68 885.00 | | 459 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 742.00 | 68 885.00 | | 457 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 629.00 | 21 028.00 | | 31 629.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 493.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 180.00 | 338.00 | | 2 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 180.00 | 338.00 | | 2 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 809.00 | 89 859.00 | | 33 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 831.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 028.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 673.00 | 1 363 673.00 | | 1 363 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 102.00 | 222 102.00 | | 222 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 073.00 | 192 073.00 | | 192 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 922.00 | 1 240 922.00 | | 1 240 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VB T. V. A. | 227 168.00 | 227 168.00 | | 227 168.00 |
VC Groupe et associés | 2 741 372.00 | 2 741 372.00 | | 2 741 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 488.00 | 92 488.00 | | 92 488.00 |
VI Groupe et associés | 115 822.00 | 115 822.00 | | 115 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 541.00 | | | 100 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 239 764.00 | 4 239 764.00 | | 4 239 764.00 |
VW T.V.A. | 301 441.00 | 301 441.00 | | 301 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 832.00 | 2 333 832.00 | | 2 333 832.00 |