| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 67 815.00 | | 67 815.00 | 67 815.00 |
AP Constructions | 783 326.00 | 203 723.00 | 579 603.00 | 783 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 291.00 | 43 130.00 | 2 161.00 | 45 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 695.00 | 71 812.00 | 14 883.00 | 86 695.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 509.00 | 6 875.00 | 634.00 | 7 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 070.00 | 326 975.00 | 705 095.00 | 1 032 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 117.00 | 37 218.00 | 1 303 899.00 | 1 341 117.00 |
BZ Autres créances | 1 579 342.00 | | 1 579 342.00 | 1 579 342.00 |
CF Disponibilités | 97 069.00 | | 97 069.00 | 97 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 698.00 | | 25 698.00 | 25 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 887.00 | 37 218.00 | 3 017 670.00 | 3 054 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 958.00 | 364 193.00 | 3 722 765.00 | 4 086 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 634.00 | | | 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 154.00 | 159 154.00 | | 159 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
DG Autres réserves | 382 252.00 | 303 810.00 | | 382 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 779.00 | 709 871.00 | | 925 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 744.00 | 1 188 393.00 | | 1 482 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 762.00 | 492 701.00 | | 397 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 447.00 | 589 820.00 | | 1 045 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 832.00 | 845 979.00 | | 725 832.00 |
EA Autres dettes | 47 262.00 | 5 114.00 | | 47 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 022.00 | 1 933 614.00 | | 2 240 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 765.00 | 3 122 008.00 | | 3 722 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 953.00 | 1 933 614.00 | | 1 946 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 219 351.00 | 55 462.00 | 8 274 813.00 | 8 219 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 219 351.00 | 55 462.00 | 8 274 813.00 | 8 219 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 373 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 093 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 750 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 649.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 033 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 340 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 344 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 511.00 | 46 337.00 | | 86 511.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 490.00 | 4 801.00 | | 1 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 490.00 | 4 801.00 | | 1 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 490.00 | 4 711.00 | | 1 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 786.00 | 333 213.00 | | 419 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 381 324.00 | 7 402 498.00 | | 8 381 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 455 545.00 | 6 692 626.00 | | 7 455 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 779.00 | 709 871.00 | | 925 779.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 966.00 | 75 645.00 | | 55 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 328.00 | | 417 022.00 | 881 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 266 279.00 | 1.00 | 1 032 070.00 | 266 279.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 266 279.00 | 1.00 | 983 127.00 | 266 279.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 385.00 | | 417 022.00 | 832 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 035.00 | 60 065.00 | | 260 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 601.00 | 60 065.00 | | 258 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 797.00 | 34 649.00 | 353.00 | 9 797.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 240 022.00 | 1 946 953.00 | 293 069.00 | 2 240 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 447.00 | 1 045 447.00 | | 1 045 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 479.00 | 217 479.00 | | 217 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 138.00 | 206 138.00 | | 206 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 262.00 | 47 262.00 | | 47 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 509.00 | 634.00 | | 7 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 246.00 | | | 1 295 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 871.00 | | | 45 871.00 |
VB T. V. A. | 170 734.00 | | | 170 734.00 |
VC Groupe et associés | 1 278 043.00 | | | 1 278 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 610.00 | 99 541.00 | 293 069.00 | 392 610.00 |
VI Groupe et associés | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 045.00 | | | 99 045.00 |
VP Divers | 56 531.00 | | | 56 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 034.00 | | | 74 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 953 667.00 | 2 946 792.00 | 6 875.00 | 2 953 667.00 |
VW T.V.A. | 273 522.00 | 273 522.00 | | 273 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 022.00 | 1 946 953.00 | 293 069.00 | 2 240 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |