| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 102 910.00 | | 102 910.00 | 102 910.00 |
AP Constructions | 788 771.00 | 334 316.00 | 454 455.00 | 788 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 653.00 | 44 907.00 | 2 746.00 | 47 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 070.00 | 78 519.00 | 12 551.00 | 91 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 071 839.00 | 459 176.00 | 612 662.00 | 1 071 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 874.00 | 2 180.00 | 1 337 694.00 | 1 339 874.00 |
BZ Autres créances | 1 535 584.00 | | 1 535 584.00 | 1 535 584.00 |
CF Disponibilités | 205 025.00 | | 205 025.00 | 205 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 133.00 | 2 180.00 | 3 110 953.00 | 3 113 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 971.00 | 461 356.00 | 3 723 615.00 | 4 184 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 154.00 | 159 154.00 | | 159 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
DG Autres réserves | 906 965.00 | 708 032.00 | | 906 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 888.00 | 748 933.00 | | 828 888.00 |
DK Provisions réglementées | 31 629.00 | 10 601.00 | | 31 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 193.00 | 1 642 277.00 | | 1 942 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 094.00 | 293 167.00 | | 193 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 109 708.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 571.00 | 820 446.00 | | 873 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 344.00 | 687 023.00 | | 636 344.00 |
EA Autres dettes | 78 413.00 | 58 002.00 | | 78 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 422.00 | 1 968 345.00 | | 1 781 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 615.00 | 3 610 623.00 | | 3 723 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 934.00 | 1 775 316.00 | | 1 688 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 244 838.00 | | 244 838.00 | 244 838.00 |
FG Production vendue services | 8 234 670.00 | 132 964.00 | 8 367 634.00 | 8 234 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 479 508.00 | 132 964.00 | 8 612 472.00 | 8 479 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 810 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 430 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 791 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 419.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 559 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 250 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 131.00 | 142 968.00 | | 194 131.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 029.00 | 39 221.00 | | 60 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | 1 745.00 | | 1 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 925.00 | 1 745.00 | | 7 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 663.00 | 1 282.00 | | 10 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 028.00 | 10 601.00 | | 21 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 691.00 | 11 883.00 | | 31 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 766.00 | -10 137.00 | | -23 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 082.00 | 608 837.00 | | 407 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 828 514.00 | 8 829 219.00 | | 8 828 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 999 626.00 | 8 080 286.00 | | 7 999 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 888.00 | 748 933.00 | | 828 888.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 929.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 998.00 | | 3 348.00 | 1 075 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 509.00 | | 1 071 839.00 | 7 509.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 055.00 | | 3 348.00 | 1 027 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 757.00 | 69 419.00 | | 389 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 323.00 | 69 419.00 | | 388 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 601.00 | 21 028.00 | | 10 601.00 |
6T Sur comptes clients | 2 216.00 | | 36.00 | 2 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 091.00 | | 6 911.00 | 9 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 692.00 | 21 028.00 | 6 911.00 | 19 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 028.00 | 6 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 571.00 | 873 571.00 | | 873 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 801.00 | 220 801.00 | | 220 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 643.00 | 147 643.00 | | 147 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 413.00 | 78 413.00 | | 78 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 426.00 | 1 336 426.00 | | 1 336 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VB T. V. A. | 144 163.00 | 144 163.00 | | 144 163.00 |
VC Groupe et associés | 1 380 251.00 | 1 380 251.00 | | 1 380 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 029.00 | 100 541.00 | 92 488.00 | 193 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 884 337.00 | 2 884 337.00 | | 2 884 337.00 |
VW T.V.A. | 255 846.00 | 255 846.00 | | 255 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 422.00 | 1 688 934.00 | 92 488.00 | 1 781 422.00 |