| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 102 909.00 | | 102 909.00 | 102 909.00 |
AP Constructions | 788 771.00 | 269 504.00 | 519 268.00 | 788 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 291.00 | 43 823.00 | 1 469.00 | 45 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 083.00 | 74 997.00 | 15 086.00 | 90 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 509.00 | 6 875.00 | 634.00 | 7 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 998.00 | 396 633.00 | 679 365.00 | 1 075 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 242.00 | 2 216.00 | 1 388 026.00 | 1 390 242.00 |
BZ Autres créances | 1 162 085.00 | | 1 162 085.00 | 1 162 085.00 |
CF Disponibilités | 353 457.00 | | 353 457.00 | 353 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 473.00 | 2 216.00 | 2 931 257.00 | 2 933 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 471.00 | 398 849.00 | 3 610 623.00 | 4 009 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 692.00 | | | 50 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 154.00 | 159 154.00 | | 159 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
DG Autres réserves | 708 032.00 | 382 252.00 | | 708 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 933.00 | 925 779.00 | | 748 933.00 |
DK Provisions réglementées | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 277.00 | 1 482 744.00 | | 1 642 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 167.00 | 397 762.00 | | 293 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 708.00 | 23 718.00 | | 109 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 446.00 | 1 045 447.00 | | 820 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 023.00 | 725 832.00 | | 687 023.00 |
EA Autres dettes | 58 002.00 | 47 262.00 | | 58 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 345.00 | 2 240 022.00 | | 1 968 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 623.00 | 3 722 765.00 | | 3 610 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 316.00 | 1 946 953.00 | | 1 775 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 322.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 501.00 | | 124 501.00 | 124 501.00 |
FG Production vendue services | 8 440 867.00 | 67 186.00 | 8 508 053.00 | 8 440 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 565 368.00 | 67 186.00 | 8 632 554.00 | 8 565 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 821 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 807 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 457 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 363 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 367 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 968.00 | 86 511.00 | | 142 968.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 221.00 | 32 865.00 | | 39 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 745.00 | 1 490.00 | | 1 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 745.00 | 1 490.00 | | 1 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 137.00 | 1 490.00 | | -10 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608 837.00 | 419 786.00 | | 608 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 829 219.00 | 8 381 324.00 | | 8 829 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 080 286.00 | 7 455 545.00 | | 8 080 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 933.00 | 925 779.00 | | 748 933.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 929.00 | 55 966.00 | | 1 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 070.00 | | 43 927.00 | 1 032 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 127.00 | | 43 927.00 | 983 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 100.00 | 69 658.00 | | 320 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 665.00 | 69 658.00 | | 318 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 601.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 218.00 | | 35 002.00 | 37 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 093.00 | | 35 002.00 | 44 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 093.00 | 10 601.00 | 35 002.00 | 44 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 002.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 601.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 446.00 | 820 446.00 | | 820 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 407.00 | 213 407.00 | | 213 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 117.00 | 161 117.00 | | 161 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 002.00 | 58 002.00 | | 58 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 372.00 | 1 386 372.00 | | 1 386 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VB T. V. A. | 138 379.00 | 138 379.00 | | 138 379.00 |
VC Groupe et associés | 822 442.00 | 822 442.00 | | 822 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 069.00 | 100 040.00 | 193 029.00 | 293 069.00 |
VI Groupe et associés | 109 708.00 | 109 708.00 | | 109 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 541.00 | | | 99 541.00 |
VP Divers | 50 692.00 | | 50 692.00 | 50 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 327.00 | 148 327.00 | | 148 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 572 148.00 | 2 513 947.00 | 58 201.00 | 2 572 148.00 |
VW T.V.A. | 306 171.00 | 306 171.00 | | 306 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 345.00 | 1 775 316.00 | 193 029.00 | 1 968 345.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |