| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 071.00 | 9 875.00 | 197.00 | 10 071.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 67 929.00 | 9 352.00 | 58 577.00 | 67 929.00 |
AP Constructions | 248 415.00 | 150 861.00 | 97 555.00 | 248 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 060.00 | 574 510.00 | 117 551.00 | 692 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 310.00 | 601 632.00 | 289 678.00 | 891 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 149.00 | 1 346 229.00 | 582 919.00 | 1 929 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 164.00 | 2 087.00 | 55 077.00 | 57 164.00 |
BN En cours de production de biens | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BT Marchandises | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 663.00 | 45 857.00 | 969 807.00 | 1 015 663.00 |
BZ Autres créances | 1 015 241.00 | | 1 015 241.00 | 1 015 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 439.00 | | 90 439.00 | 90 439.00 |
CF Disponibilités | 398 609.00 | | 398 609.00 | 398 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 995.00 | | 63 995.00 | 63 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 243.00 | 47 944.00 | 2 688 299.00 | 2 736 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 665 391.00 | 1 394 173.00 | 3 271 218.00 | 4 665 391.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 928 158.00 | 1 445 329.00 | | 1 928 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 837.00 | 982 830.00 | | 234 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 437 996.00 | 2 703 158.00 | | 2 437 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 691.00 | 77 260.00 | | 26 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 502.00 | 7 779.00 | | 5 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 008.00 | 375 677.00 | | 332 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 317.00 | 572 074.00 | | 433 317.00 |
EA Autres dettes | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 222.00 | 1 032 791.00 | | 833 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 218.00 | 3 735 949.00 | | 3 271 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 720.00 | 998 339.00 | | 820 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
FG Production vendue services | 3 773 664.00 | | 3 773 664.00 | 3 773 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 774 969.00 | | 3 774 969.00 | 3 774 969.00 |
FM Production stockée | | | 79 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 921 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 434.00 | |
GE Autres charges | | | 51 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 186.00 | 28 461.00 | | 36 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 755.00 | 3 546.00 | | 4 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 667.00 | 2 500.00 | | 10 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 421.00 | 7 215.00 | | 15 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 343.00 | 180.00 | | 4 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 929.00 | 8 544.00 | | 16 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 507.00 | -1 328.00 | | -1 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 290.00 | 462 565.00 | | 83 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 974 270.00 | 4 896 349.00 | | 3 974 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 433.00 | 3 913 519.00 | | 3 739 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 837.00 | 982 830.00 | | 234 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 181.00 | 11 369.00 | | 40 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 581.00 | | 205 422.00 | 1 905 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 172.00 | 8 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 855.00 | 1 929 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 683.00 | 1 905 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 435.00 | | 210.00 | 14 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 685.00 | | 197 712.00 | 1 837 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 461.00 | | 7 500.00 | 53 461.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 844.00 | 157 482.00 | 97 097.00 | 1 285 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 722.00 | 153.00 | | 9 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 122.00 | 157 329.00 | 97 097.00 | 1 276 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 087.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 221.00 | 17 346.00 | 26 710.00 | 55 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 221.00 | 19 433.00 | 26 710.00 | 55 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 221.00 | 19 433.00 | 26 710.00 | 55 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 434.00 | 26 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 008.00 | 332 008.00 | | 332 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 376.00 | 92 376.00 | | 92 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 834.00 | 74 834.00 | | 74 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289.00 | | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 976 235.00 | | | 976 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 428.00 | | | 39 428.00 |
VB T. V. A. | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
VC Groupe et associés | 576 843.00 | | | 576 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 691.00 | 19 690.00 | 7 001.00 | 26 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 521.00 | | | 50 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380 250.00 | | | 380 250.00 |
VP Divers | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 995.00 | | | 63 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 688.00 | 2 094 899.00 | 7 789.00 | 2 102 688.00 |
VW T.V.A. | 250 521.00 | 250 521.00 | | 250 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 721.00 | 820 720.00 | 7 001.00 | 827 721.00 |