| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 503.00 | 10 028.00 | 475.00 | 10 503.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 86 942.00 | 17 260.00 | 69 682.00 | 86 942.00 |
AP Constructions | 258 165.00 | 165 076.00 | 93 089.00 | 258 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 518.00 | 621 434.00 | 597 083.00 | 1 218 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 122.00 | 690 689.00 | 264 432.00 | 955 122.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 323.00 | 1 504 488.00 | 1 037 836.00 | 2 542 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 322.00 | 3 189.00 | 54 133.00 | 57 322.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 375.00 | 25 627.00 | 1 009 748.00 | 1 035 375.00 |
BZ Autres créances | 753 784.00 | | 753 784.00 | 753 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 165 630.00 | | 1 165 630.00 | 1 165 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 589.00 | | 54 589.00 | 54 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069 496.00 | 28 815.00 | 3 040 681.00 | 3 069 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 611 820.00 | 1 533 303.00 | 4 078 517.00 | 5 611 820.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 862 996.00 | 1 928 158.00 | | 1 862 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 416.00 | 234 837.00 | | 205 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 412.00 | 2 437 996.00 | | 2 343 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 767.00 | 26 691.00 | | 524 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 536.00 | 27 539.00 | | 7 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 058.00 | 5 502.00 | | 6 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 654.00 | 332 008.00 | | 374 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 047.00 | 433 317.00 | | 447 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 474.00 | | | 374 474.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 8 166.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 105.00 | 833 222.00 | | 1 735 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 517.00 | 3 271 218.00 | | 4 078 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 515.00 | 820 720.00 | | 1 296 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
FG Production vendue services | 3 721 995.00 | | 3 721 995.00 | 3 721 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 722 877.00 | | 3 722 877.00 | 3 722 877.00 |
FM Production stockée | | | -95 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 699 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 971 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 201.00 | |
GE Autres charges | | | 23 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 470 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 622.00 | 36 186.00 | | 25 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 315.00 | | | 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 685.00 | 4 755.00 | | 12 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 685.00 | 15 421.00 | | 12 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 124.00 | 4 343.00 | | 11 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 12 586.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 124.00 | 16 929.00 | | 12 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561.00 | -1 507.00 | | 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 851.00 | 83 290.00 | | 61 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 751 968.00 | 3 974 270.00 | | 3 751 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 552.00 | 3 739 433.00 | | 3 546 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 416.00 | 234 837.00 | | 205 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 156.00 | 40 181.00 | | 40 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 149.00 | | 619 464.00 | 1 929 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | 8 500.00 | 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289.00 | 6 000.00 | 2 542 323.00 | 289.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 2 518 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 645.00 | | 432.00 | 14 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 714.00 | | 619 032.00 | 1 905 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 229.00 | 158 258.00 | | 1 346 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 875.00 | 153.00 | | 9 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 354.00 | 158 105.00 | | 1 336 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 087.00 | 3 188.00 | 2 087.00 | 2 087.00 |
6T Sur comptes clients | 45 857.00 | 16 012.00 | 36 242.00 | 45 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 944.00 | 19 200.00 | 38 328.00 | 47 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 944.00 | 19 200.00 | 38 328.00 | 47 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 200.00 | 38 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 654.00 | 374 654.00 | | 374 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 630.00 | 91 630.00 | | 91 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 393.00 | 72 393.00 | | 72 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 474.00 | 374 474.00 | | 374 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 995 846.00 | | | 995 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
VB T. V. A. | 90 735.00 | | | 90 735.00 |
VC Groupe et associés | 534 655.00 | | | 534 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 767.00 | 92 235.00 | 314 239.00 | 524 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 000.00 | | | 553 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 007.00 | | | 55 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 134.00 | | | 101 134.00 |
VP Divers | 669.00 | | | 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 589.00 | | | 54 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 248.00 | 1 843 748.00 | 7 500.00 | 1 851 248.00 |
VW T.V.A. | 270 866.00 | 270 866.00 | | 270 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 047.00 | 1 296 515.00 | 314 239.00 | 1 729 047.00 |