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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 503.00 | 10 251.00 | 253.00 | 10 503.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 86 942.00 | 25 957.00 | 60 985.00 | 86 942.00 |
AP Constructions | 258 165.00 | 178 249.00 | 79 916.00 | 258 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301 248.00 | 720 098.00 | 581 151.00 | 1 301 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 859.00 | 765 244.00 | 225 615.00 | 990 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 294.00 | 1 699 798.00 | 973 496.00 | 2 673 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 226.00 | | 50 226.00 | 50 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 285 781.00 | | 285 781.00 | 285 781.00 |
BT Marchandises | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 837 045.00 | 15 715.00 | 821 330.00 | 837 045.00 |
BZ Autres créances | 807 886.00 | | 807 886.00 | 807 886.00 |
CF Disponibilités | 684 085.00 | | 684 085.00 | 684 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681 546.00 | 15 715.00 | 2 665 831.00 | 2 681 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 354 840.00 | 1 715 513.00 | 3 639 326.00 | 5 354 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 768 412.00 | 1 862 996.00 | | 1 768 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 895.00 | 205 416.00 | | 157 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 307.00 | 2 343 412.00 | | 2 201 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 619.00 | 524 767.00 | | 432 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 536.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 6 058.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 306.00 | 374 654.00 | | 616 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 695.00 | 447 047.00 | | 367 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 374 474.00 | | |
EA Autres dettes | 20 400.00 | 570.00 | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 019.00 | 1 735 105.00 | | 1 438 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 326.00 | 4 078 517.00 | | 3 639 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 079.00 | 1 296 515.00 | | 1 092 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 323.00 | | 156 567.00 | 2 542 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 596.00 | 2 673 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 596.00 | 2 637 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518 746.00 | | 144 065.00 | 2 518 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 12 502.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 490.00 | 220 620.00 | 25 313.00 | 1 504 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 028.00 | 222.00 | | 10 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 462.00 | 220 398.00 | 25 313.00 | 1 494 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
6T Sur comptes clients | 25 627.00 | 4 557.00 | 14 468.00 | 25 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 815.00 | 4 557.00 | 17 657.00 | 28 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 815.00 | 4 557.00 | 17 657.00 | 28 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 557.00 | 17 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 306.00 | 616 306.00 | | 616 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 365.00 | 104 365.00 | | 104 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 539.00 | 82 539.00 | | 82 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 814 147.00 | 814 147.00 | | 814 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
VB T. V. A. | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VC Groupe et associés | 694 514.00 | 694 514.00 | | 694 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 532.00 | 85 591.00 | 303 235.00 | 432 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 133.00 | | | 92 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 426.00 | 78 426.00 | | 78 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 333.00 | 1 673 833.00 | 7 500.00 | 1 681 333.00 |
VW T.V.A. | 166 895.00 | 166 895.00 | | 166 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 019.00 | 1 091 079.00 | 303 235.00 | 1 438 019.00 |