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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 86 942.00 | 43 351.00 | 43 591.00 | 86 942.00 |
AP Constructions | 260 029.00 | 202 767.00 | 57 263.00 | 260 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 899.00 | 888 483.00 | 443 416.00 | 1 331 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 904.00 | 914 439.00 | 412 465.00 | 1 326 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 213.00 | | 49 213.00 | 49 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 078 764.00 | 2 059 542.00 | 1 019 222.00 | 3 078 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 479.00 | | 61 479.00 | 61 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 626 441.00 | 49 370.00 | 577 071.00 | 626 441.00 |
BZ Autres créances | 1 285 370.00 | | 1 285 370.00 | 1 285 370.00 |
CF Disponibilités | 803 169.00 | | 803 169.00 | 803 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 452.00 | 49 370.00 | 2 754 082.00 | 2 803 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 882 215.00 | 2 108 912.00 | 3 773 304.00 | 5 882 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 213.00 | | | 49 213.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 867 416.00 | 1 776 307.00 | | 1 867 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 218.00 | 141 110.00 | | 185 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 635.00 | 2 192 416.00 | | 2 327 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 339.00 | 618 183.00 | | 671 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 153.00 | 9 206.00 | | 10 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 387.00 | 543 081.00 | | 310 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 992.00 | 406 912.00 | | 452 992.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | 6.00 | | 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 445 669.00 | 1 578 228.00 | | 1 445 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 304.00 | 3 770 644.00 | | 3 773 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 198.00 | 1 107 020.00 | | 981 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
FG Production vendue services | 3 768 903.00 | | 3 768 903.00 | 3 768 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 770 248.00 | | 3 770 248.00 | 3 770 248.00 |
FM Production stockée | | | -162 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 721 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 494 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 535.00 | | | 62 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 572.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 60 550.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 65 122.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 498.00 | 5 462.00 | | 4 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 498.00 | 57 758.00 | | 4 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 165.00 | 7 364.00 | | -4 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 420.00 | 46 008.00 | | 60 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 747 349.00 | 4 019 675.00 | | 3 747 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 562 130.00 | 3 878 565.00 | | 3 562 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 218.00 | 141 110.00 | | 185 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 760.00 | | 99 130.00 | 2 979 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 3 078 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | 3 005 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 925 195.00 | | 80 705.00 | 2 925 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 488.00 | | 18 425.00 | 39 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 632.00 | 230 037.00 | 126.00 | 1 829 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 404.00 | 100.00 | | 10 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819 228.00 | 229 937.00 | 126.00 | 1 819 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 710.00 | 11 685.00 | 47 025.00 | 84 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 710.00 | 11 685.00 | 47 025.00 | 84 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 710.00 | 11 685.00 | 47 025.00 | 84 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 685.00 | 47 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 387.00 | 310 387.00 | | 310 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 809.00 | 104 809.00 | | 104 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 571.00 | 134 571.00 | | 134 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 213.00 | 49 213.00 | | 49 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 568 227.00 | 568 227.00 | | 568 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 214.00 | 58 214.00 | | 58 214.00 |
VB T. V. A. | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VC Groupe et associés | 1 260 164.00 | 1 260 164.00 | | 1 260 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 208.00 | 206 736.00 | 464 472.00 | 671 208.00 |
VP Divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 316.00 | 1 987 816.00 | 7 500.00 | 1 995 316.00 |
VW T.V.A. | 193 378.00 | 193 378.00 | | 193 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 516.00 | 971 044.00 | 464 472.00 | 1 435 516.00 |