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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 503.00 | 10 404.00 | 100.00 | 10 503.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 86 942.00 | 34 654.00 | 52 288.00 | 86 942.00 |
AP Constructions | 260 029.00 | 190 437.00 | 69 593.00 | 260 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317 484.00 | 808 995.00 | 508 489.00 | 1 317 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 741.00 | 785 143.00 | 475 598.00 | 1 260 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 760.00 | 1 829 632.00 | 1 150 128.00 | 2 979 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 547.00 | | 55 547.00 | 55 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 557.00 | | 162 557.00 | 162 557.00 |
BT Marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 077.00 | 84 710.00 | 974 368.00 | 1 059 077.00 |
BZ Autres créances | 583 043.00 | | 583 043.00 | 583 043.00 |
CF Disponibilités | 829 556.00 | | 829 556.00 | 829 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 225.00 | 84 710.00 | 2 620 516.00 | 2 705 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 684 986.00 | 1 914 341.00 | 3 770 644.00 | 5 684 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 776 307.00 | 1 768 412.00 | | 1 776 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 110.00 | 157 895.00 | | 141 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 416.00 | 2 201 307.00 | | 2 192 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 183.00 | 432 619.00 | | 618 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 206.00 | 1 000.00 | | 9 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 081.00 | 616 306.00 | | 543 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 912.00 | 367 695.00 | | 406 912.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 20 400.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 228.00 | 1 438 019.00 | | 1 578 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 644.00 | 3 639 326.00 | | 3 770 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 020.00 | 1 092 079.00 | | 1 107 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
FG Production vendue services | 4 006 415.00 | | 4 006 415.00 | 4 006 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 008 392.00 | | 4 008 392.00 | 4 008 392.00 |
FM Production stockée | | | -123 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 928 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 060.00 | |
GE Autres charges | | | 4 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 451.00 | 17 631.00 | | 40 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 572.00 | 14 939.00 | | 4 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 550.00 | 1 125.00 | | 60 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 122.00 | 16 064.00 | | 65 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 462.00 | 4 778.00 | | 5 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 296.00 | 284.00 | | 52 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 758.00 | 5 062.00 | | 57 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 364.00 | 11 002.00 | | 7 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 008.00 | 31 133.00 | | 46 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 019 675.00 | 3 801 703.00 | | 4 019 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 565.00 | 3 643 808.00 | | 3 878 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 110.00 | 157 895.00 | | 141 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 471.00 | 28 823.00 | | 24 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 691 580.00 | | 446 522.00 | 2 691 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 342.00 | 2 979 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 342.00 | 2 925 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 637 215.00 | | 446 322.00 | 2 637 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 288.00 | | 200.00 | 39 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 798.00 | 235 880.00 | 106 046.00 | 1 699 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 251.00 | 153.00 | | 10 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689 547.00 | 235 727.00 | 106 046.00 | 1 689 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 715.00 | 69 060.00 | 65.00 | 15 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 715.00 | 69 060.00 | 65.00 | 15 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 715.00 | 69 060.00 | 65.00 | 15 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 060.00 | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 081.00 | 543 081.00 | | 543 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 692.00 | 101 692.00 | | 101 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 545.00 | 70 545.00 | | 70 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 822 353.00 | 822 353.00 | | 822 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 724.00 | 236 724.00 | | 236 724.00 |
VB T. V. A. | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
VC Groupe et associés | 552 673.00 | 552 673.00 | | 552 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 106.00 | 146 898.00 | 471 208.00 | 618 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 426.00 | | | 114 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 694.00 | 1 685 194.00 | 7 500.00 | 1 692 694.00 |
VW T.V.A. | 206 801.00 | 206 801.00 | | 206 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 022.00 | 1 097 814.00 | 471 208.00 | 1 569 022.00 |