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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 448.00 | 679.00 | 2 768.00 | 3 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 842.00 | 128 635.00 | 42 207.00 | 170 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 290.00 | 129 314.00 | 44 975.00 | 174 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 952.00 | 934.00 | 87 018.00 | 87 952.00 |
BZ Autres créances | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
CF Disponibilités | 383 355.00 | | 383 355.00 | 383 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 592.00 | 934.00 | 482 658.00 | 483 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 881.00 | 130 248.00 | 527 633.00 | 657 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 949.00 | | | 261 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 611.00 | | | 73 611.00 |
DL TOTAL (I) | 350 496.00 | | | 350 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 042.00 | | | 72 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 137.00 | | | 177 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 633.00 | | | 527 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 137.00 | | | 177 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 826.00 | | 9 564.00 | 166 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 101.00 | 174 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 101.00 | 174 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 826.00 | | 9 564.00 | 166 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 467.00 | 13 850.00 | 2 003.00 | 117 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 467.00 | 13 850.00 | 2 003.00 | 117 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 934.00 | | | 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 934.00 | | | 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934.00 | | | 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 042.00 | 72 042.00 | | 72 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 86 953.00 | | | 86 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 999.00 | | | 999.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 68 320.00 | 68 320.00 | | 68 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 237.00 | 100 237.00 | | 100 237.00 |
VW T.V.A. | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 137.00 | 177 137.00 | | 177 137.00 |