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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 560.00 | 2 870.00 | 4 690.00 | 7 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 113.00 | 147 984.00 | 26 129.00 | 174 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 673.00 | 150 854.00 | 30 819.00 | 181 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 825.00 | | 645 825.00 | 645 825.00 |
BZ Autres créances | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 669 601.00 | | 669 601.00 | 669 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 163.00 | | 1 321 163.00 | 1 321 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 836.00 | 150 854.00 | 1 351 982.00 | 1 502 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 560.00 | | | 255 560.00 |
DH Report à nouveau | 515 788.00 | | | 515 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 831.00 | | | 81 831.00 |
DL TOTAL (I) | 868 115.00 | | | 868 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 559.00 | | | 69 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 308.00 | | | 414 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 867.00 | | | 483 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 982.00 | | | 1 351 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 867.00 | | | 483 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 917.00 | | 5 319.00 | 178 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 563.00 | 181 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 563.00 | 181 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 917.00 | | 5 319.00 | 178 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 809.00 | 14 609.00 | 2 563.00 | 138 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 809.00 | 14 609.00 | 2 563.00 | 138 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 559.00 | 69 559.00 | | 69 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248 692.00 | 248 692.00 | | 248 692.00 |
UX Autres créances clients | 645 825.00 | 645 825.00 | | 645 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 562.00 | 649 562.00 | | 649 562.00 |
VW T.V.A. | 95 131.00 | 95 131.00 | | 95 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 867.00 | 483 867.00 | | 483 867.00 |