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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 596.00 | 5 300.00 | 5 297.00 | 10 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 994.00 | 139 378.00 | 31 616.00 | 170 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 590.00 | 144 677.00 | 36 913.00 | 181 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 510.00 | | 540 510.00 | 540 510.00 |
BZ Autres créances | 27 832.00 | | 27 832.00 | 27 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
CF Disponibilités | 558 914.00 | | 558 914.00 | 558 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 006.00 | | 1 180 006.00 | 1 180 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 596.00 | 144 677.00 | 1 216 919.00 | 1 361 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 560.00 | | | 255 560.00 |
DG Autres réserves | 667 945.00 | | | 667 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 196.00 | | | 91 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 378.00 | | | 1 041 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 241.00 | | | 68 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 299.00 | | | 107 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 541.00 | | | 175 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 919.00 | | | 1 216 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 541.00 | | | 175 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 998.00 | | 25 390.00 | 183 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 798.00 | 181 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 798.00 | 181 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 998.00 | | 25 390.00 | 183 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 929.00 | 10 545.00 | 27 798.00 | 161 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 929.00 | 10 545.00 | 27 798.00 | 161 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 241.00 | 68 241.00 | | 68 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UX Autres créances clients | 540 510.00 | 540 510.00 | | 540 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VP Divers | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 117.00 | 569 117.00 | | 569 117.00 |
VW T.V.A. | 78 655.00 | 78 655.00 | | 78 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 541.00 | 175 541.00 | | 175 541.00 |