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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 885.00 | 4 517.00 | 5 368.00 | 9 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 113.00 | 157 413.00 | 16 700.00 | 174 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 998.00 | 161 929.00 | 22 068.00 | 183 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 707.00 | | 677 707.00 | 677 707.00 |
BZ Autres créances | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 413 992.00 | | 413 992.00 | 413 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 236.00 | | 1 105 236.00 | 1 105 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 233.00 | 161 929.00 | 1 127 304.00 | 1 289 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 560.00 | | | 255 560.00 |
DG Autres réserves | 547 619.00 | | | 547 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 327.00 | | | 120 327.00 |
DL TOTAL (I) | 938 441.00 | | | 938 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 843.00 | | | 75 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 020.00 | | | 113 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 862.00 | | | 188 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 304.00 | | | 1 127 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 862.00 | | | 188 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 673.00 | | 2 325.00 | 181 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 673.00 | | 2 325.00 | 181 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 854.00 | 11 075.00 | | 150 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 854.00 | 11 075.00 | | 150 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 843.00 | 75 843.00 | | 75 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
UX Autres créances clients | 677 707.00 | 677 707.00 | | 677 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 830.00 | 686 830.00 | | 686 830.00 |
VW T.V.A. | 84 917.00 | 84 917.00 | | 84 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 862.00 | 188 862.00 | | 188 862.00 |