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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 711.00 | 1 590.00 | 4 121.00 | 5 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 206.00 | 137 218.00 | 35 987.00 | 173 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 917.00 | 138 809.00 | 40 109.00 | 178 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 286.00 | | 754 286.00 | 754 286.00 |
BZ Autres créances | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 555 796.00 | | 555 796.00 | 555 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 381.00 | | 1 364 381.00 | 1 364 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 298.00 | 138 809.00 | 1 404 490.00 | 1 543 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 560.00 | | | 255 560.00 |
DH Report à nouveau | 483 522.00 | | | 483 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 265.00 | | | 132 265.00 |
DL TOTAL (I) | 886 284.00 | | | 886 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 899.00 | | | 92 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 307.00 | | | 425 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 206.00 | | | 518 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 490.00 | | | 1 404 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 206.00 | | | 518 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 290.00 | | 11 182.00 | 174 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 554.00 | 178 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 554.00 | 178 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 290.00 | | 11 182.00 | 174 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 314.00 | 15 020.00 | 5 526.00 | 129 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 314.00 | 15 020.00 | 5 526.00 | 129 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 899.00 | 92 899.00 | | 92 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256 937.00 | 256 937.00 | | 256 937.00 |
UX Autres créances clients | 754 286.00 | | | 754 286.00 |
VB T. V. A. | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 586.00 | 758 586.00 | | 758 586.00 |
VW T.V.A. | 135 440.00 | 135 440.00 | | 135 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 206.00 | 518 206.00 | | 518 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |