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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 153.00 | | 302 153.00 | 302 153.00 |
AP Constructions | 58 073.00 | 34 601.00 | 23 472.00 | 58 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 375.00 | 35 530.00 | 6 845.00 | 42 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 155.00 | 23 186.00 | 6 969.00 | 30 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 371.00 | 93 317.00 | 340 053.00 | 433 371.00 |
BT Marchandises | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BZ Autres créances | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 758.00 | | 59 758.00 | 59 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 336.00 | | 88 336.00 | 88 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 707.00 | 93 317.00 | 428 389.00 | 521 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 397.00 | 76 704.00 | | 78 397.00 |
DH Report à nouveau | | 97 561.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 803.00 | 54 131.00 | | 98 803.00 |
DL TOTAL (I) | 185 586.00 | 236 783.00 | | 185 586.00 |
DP Provisions pour risques | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 002.00 | 14 200.00 | | 18 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 009.00 | 61 011.00 | | 82 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 962.00 | 87 042.00 | | 47 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 919.00 | 60 830.00 | | 85 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 087.00 | | |
EA Autres dettes | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 077.00 | 229 172.00 | | 235 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 389.00 | 465 955.00 | | 428 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 075.00 | 228 563.00 | | 217 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 233.00 | | 826 233.00 | 826 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 969.00 | | 857 969.00 | 857 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 725.00 | |
GE Autres charges | | | 4 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | 7 774.00 | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 16 425.00 | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 752.00 | 30 262.00 | | 2 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 752.00 | 30 262.00 | | 2 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 402.00 | -13 837.00 | | -1 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 783.00 | 7 047.00 | | 25 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 812.00 | 884 105.00 | | 860 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 008.00 | 829 973.00 | | 762 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 803.00 | 54 131.00 | | 98 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 570.00 | | 4 801.00 | 428 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 154.00 | | | 302 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 804.00 | | 4 801.00 | 125 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | | | 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 455.00 | 11 863.00 | | 81 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 455.00 | 11 863.00 | | 81 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 963.00 | 47 963.00 | | 47 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VB T. V. A. | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 002.00 | | 9 117.00 | 18 002.00 |
VI Groupe et associés | 82 009.00 | 82 009.00 | | 82 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161.00 | | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 073.00 | 23 013.00 | 60.00 | 23 073.00 |
VW T.V.A. | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 078.00 | 217 076.00 | 9 117.00 | 235 078.00 |