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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 302 154.00 | |
AP Constructions | | | 11 869.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 181.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 043.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 630.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 327 937.00 | |
BT Marchandises | | | 4 520.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 546.00 | |
CF Disponibilités | | | 64 509.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 828.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 120 403.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 448 340.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 947.00 | 77 202.00 | | 1 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 643.00 | 109 745.00 | | 101 643.00 |
DL TOTAL (I) | 111 975.00 | 195 331.00 | | 111 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 117.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 512.00 | 84 778.00 | | 208 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 008.00 | 55 099.00 | | 39 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 844.00 | 79 136.00 | | 88 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 365.00 | 228 130.00 | | 336 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 340.00 | 423 461.00 | | 448 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 365.00 | 228 130.00 | | 336 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 336.00 | | 6 021.00 | 438 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 980.00 | 438 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 980.00 | 135 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 154.00 | | | 302 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 504.00 | | 6 009.00 | 135 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678.00 | | 12.00 | 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 161.00 | 11 260.00 | 5 980.00 | 105 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 161.00 | 11 260.00 | 5 980.00 | 105 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 978.00 | 39 978.00 | | 39 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VI Groupe et associés | 208 512.00 | 208 512.00 | | 208 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 434.00 | 45 374.00 | 60.00 | 45 434.00 |
VW T.V.A. | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 365.00 | 336 365.00 | | 336 365.00 |