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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 154.00 | | 302 154.00 | 302 154.00 |
AP Constructions | 36 937.00 | 36 897.00 | 41.00 | 36 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 766.00 | 33 763.00 | 7 004.00 | 40 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 236.00 | 37 090.00 | 26 146.00 | 63 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 822.00 | 107 750.00 | 336 072.00 | 443 822.00 |
BT Marchandises | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BZ Autres créances | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
CF Disponibilités | 447 264.00 | | 447 264.00 | 447 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 509.00 | | 489 509.00 | 489 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 331.00 | 107 750.00 | 825 581.00 | 933 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 505.00 | | | 137 505.00 |
DL TOTAL (I) | 146 787.00 | | | 146 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 730.00 | | | 152 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 828.00 | | | 229 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 987.00 | | | 214 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 794.00 | | | 678 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 581.00 | | | 825 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 794.00 | | | 528 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 828.00 | | | 229 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 001.00 | | 552 001.00 | 552 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 001.00 | | 552 001.00 | 552 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 886.00 | | | 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 680.00 | | | 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 666.00 | | | -1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 753.00 | | | 648 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 248.00 | | | 511 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 505.00 | | | 137 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 204.00 | 12.00 | 11 072.00 | 455 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 466.00 | 443 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 466.00 | 140 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 154.00 | | | 302 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 334.00 | | 11 072.00 | 152 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | 12.00 | | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 832.00 | 8 383.00 | 22 466.00 | 121 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 832.00 | 8 383.00 | 22 466.00 | 121 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 879.00 | 151 879.00 | | 151 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VB T. V. A. | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 730.00 | 2 730.00 | 150 000.00 | 152 730.00 |
VI Groupe et associés | 229 828.00 | 229 828.00 | | 229 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 554.00 | 38 494.00 | 60.00 | 38 554.00 |
VW T.V.A. | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 794.00 | 528 794.00 | 150 000.00 | 678 794.00 |