| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 154.00 | | 302 154.00 | 302 154.00 |
AP Constructions | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 175.00 | | 333 175.00 | 333 175.00 |
BT Marchandises | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 529.00 | | 29 529.00 | 29 529.00 |
CF Disponibilités | 44 741.00 | | 44 741.00 | 44 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 286.00 | | 90 286.00 | 90 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 461.00 | | 423 461.00 | 423 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 202.00 | 78 398.00 | | 77 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 745.00 | 98 804.00 | | 109 745.00 |
DL TOTAL (I) | 195 331.00 | 185 586.00 | | 195 331.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 725.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 725.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 117.00 | 18 002.00 | | 9 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 778.00 | 82 009.00 | | 84 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 099.00 | 47 962.00 | | 55 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 136.00 | 85 919.00 | | 79 136.00 |
EA Autres dettes | | 1 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 130.00 | 235 078.00 | | 228 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 461.00 | 428 389.00 | | 423 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 130.00 | 217 076.00 | | 228 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 822 675.00 | |
FD Production vendue biens | | | 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 823 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 068.00 | 1 350.00 | | 2 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 068.00 | 1 350.00 | | 2 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 2 753.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 2 753.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 916.00 | -1 403.00 | | 1 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 520.00 | 25 783.00 | | 31 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 239.00 | 860 812.00 | | 841 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 494.00 | 762 008.00 | | 731 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 745.00 | 98 804.00 | | 109 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 371.00 | | 4 965.00 | 433 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 154.00 | | | 302 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 605.00 | | 4 900.00 | 130 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | | 66.00 | 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 318.00 | 11 844.00 | | 93 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 318.00 | 11 844.00 | | 93 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 099.00 | 55 099.00 | | 55 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 803.00 | | | 803.00 |
VB T. V. A. | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VI Groupe et associés | 84 778.00 | 84 778.00 | | 84 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 755.00 | 38 695.00 | 60.00 | 38 755.00 |
VW T.V.A. | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 130.00 | 228 130.00 | | 228 130.00 |