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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 154.00 | | 302 154.00 | 302 154.00 |
AP Constructions | 59 403.00 | 53 925.00 | 5 478.00 | 59 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 786.00 | 38 796.00 | 2 991.00 | 41 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 476.00 | 27 172.00 | 21 303.00 | 48 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 509.00 | 119 893.00 | 332 616.00 | 452 509.00 |
BT Marchandises | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
CF Disponibilités | 84 950.00 | | 84 950.00 | 84 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 619.00 | | 127 619.00 | 127 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 128.00 | 119 893.00 | 460 235.00 | 580 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 241.00 | 7 622.00 | | 7 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 1 947.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 029.00 | | | -16 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 664.00 | 101 643.00 | | 111 664.00 |
DL TOTAL (I) | 103 639.00 | 111 975.00 | | 103 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 936.00 | 208 512.00 | | 208 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 511.00 | 39 008.00 | | 45 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 552.00 | 88 844.00 | | 93 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 595.00 | 336 365.00 | | 356 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 235.00 | 448 340.00 | | 460 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 933.00 | 336 365.00 | | 351 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 780.00 | | 849 780.00 | 849 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 780.00 | | 849 780.00 | 849 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 910.00 | |
GE Autres charges | | | 2 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | 2 475.00 | | 1 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | 2 475.00 | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 187.00 | -2 475.00 | | -1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 004.00 | 27 063.00 | | 37 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 031.00 | 833 430.00 | | 851 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 367.00 | 731 786.00 | | 739 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 664.00 | 101 643.00 | | 111 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 378.00 | | 16 589.00 | 438 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 458.00 | 452 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 458.00 | 149 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 154.00 | | | 302 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 534.00 | | 16 589.00 | 135 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 441.00 | 11 910.00 | 2 458.00 | 110 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 441.00 | 11 910.00 | 2 458.00 | 110 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 511.00 | 45 511.00 | | 45 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VC Groupe et associés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 596.00 | 3 934.00 | 4 662.00 | 8 596.00 |
VI Groupe et associés | 208 936.00 | 208 936.00 | | 208 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 388.00 | 38 328.00 | 60.00 | 38 388.00 |
VW T.V.A. | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 595.00 | 351 933.00 | 4 662.00 | 356 595.00 |