| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 965.00 | 230.00 | 45 735.00 | 45 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 971.00 | 216 125.00 | 17 846.00 | 233 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 952.00 | 349 245.00 | 19 708.00 | 368 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BF Prêts | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 105.00 | 565 599.00 | 115 506.00 | 681 105.00 |
BT Marchandises | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BZ Autres créances | 101 041.00 | | 101 041.00 | 101 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
CF Disponibilités | 142 494.00 | | 142 494.00 | 142 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 165.00 | | 829 165.00 | 829 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 270.00 | 565 599.00 | 944 670.00 | 1 510 270.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 391 411.00 | 360 050.00 | | 391 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 852.00 | 106 361.00 | | 81 852.00 |
DL TOTAL (I) | 515 188.00 | 508 335.00 | | 515 188.00 |
DP Provisions pour risques | 42 872.00 | | | 42 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 872.00 | | | 42 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 823.00 | 7 572.00 | | 4 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 414.00 | 117 563.00 | | 127 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 563.00 | 126 130.00 | | 122 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 810.00 | 125 068.00 | | 131 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 611.00 | 376 333.00 | | 386 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 670.00 | 884 668.00 | | 944 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 644.00 | 371 509.00 | | 384 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 451 195.00 | | 1 451 195.00 | 1 451 195.00 |
FG Production vendue services | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 245.00 | | 1 451 245.00 | 1 451 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 731.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 208.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 088.00 | 41 253.00 | | 37 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 933.00 | 860.00 | | 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 087.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076.00 | 1 087.00 | | 1 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 222.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 872.00 | | | 42 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 603.00 | 2 222.00 | | 45 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 528.00 | -1 135.00 | | -44 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 364.00 | 31 958.00 | | 20 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 036.00 | 1 435 185.00 | | 1 496 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 184.00 | 1 328 824.00 | | 1 414 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 852.00 | 106 361.00 | | 81 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 510.00 | 6 683.00 | | 6 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 500.00 | | | 680 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 974.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681 105.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 965.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605 166.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 965.00 | | | 45 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 561.00 | | | 604 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 868.00 | 16 731.00 | | 548 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 638.00 | 16 731.00 | | 548 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 872.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 872.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 872.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 563.00 | 122 563.00 | | 122 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 181.00 | 71 181.00 | | 71 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
UP Prêts | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
UX Autres créances clients | 383.00 | | | 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 823.00 | 2 857.00 | 1 966.00 | 4 823.00 |
VI Groupe et associés | 127 414.00 | 127 414.00 | | 127 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 032.00 | | | 63 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 493.00 | 110 545.00 | 29 949.00 | 140 493.00 |
VW T.V.A. | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 611.00 | 384 644.00 | 1 966.00 | 386 611.00 |