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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 965.00 | 230.00 | 45 735.00 | 45 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 700.00 | 217 723.00 | 19 978.00 | 237 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 952.00 | 353 867.00 | 15 085.00 | 368 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 158.00 | 571 820.00 | 137 338.00 | 709 158.00 |
BT Marchandises | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BZ Autres créances | 92 466.00 | 28 859.00 | 63 607.00 | 92 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
CF Disponibilités | 195 807.00 | | 195 807.00 | 195 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 811.00 | 28 859.00 | 804 952.00 | 833 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 969.00 | 600 679.00 | 942 290.00 | 1 542 969.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 433 263.00 | 391 411.00 | | 433 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 941.00 | 81 852.00 | | 102 941.00 |
DL TOTAL (I) | 578 128.00 | 515 188.00 | | 578 128.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 872.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 872.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966.00 | 4 823.00 | | 1 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 218.00 | 127 414.00 | | 100 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 313.00 | 122 563.00 | | 137 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 664.00 | 131 810.00 | | 124 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 162.00 | 386 611.00 | | 364 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 290.00 | 944 670.00 | | 942 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 218.00 | | | 100 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 442 770.00 | | 1 442 770.00 | 1 442 770.00 |
FD Production vendue biens | -84.00 | | -84.00 | -84.00 |
FG Production vendue services | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 775.00 | | 1 442 775.00 | 1 442 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 076.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 872.00 | | | 42 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 075.00 | 1 076.00 | | 44 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 597.00 | 2 731.00 | | 49 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 800.00 | 45 603.00 | | 50 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 725.00 | -44 528.00 | | -6 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 012.00 | 20 364.00 | | 26 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 253.00 | 1 496 036.00 | | 1 533 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 312.00 | 1 414 184.00 | | 1 430 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 941.00 | 81 852.00 | | 102 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 105.00 | | 35 384.00 | 681 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 203.00 | 54 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 331.00 | 709 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 128.00 | 608 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 965.00 | | | 45 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 166.00 | | 9 857.00 | 605 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 974.00 | | 25 527.00 | 29 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 599.00 | 12 348.00 | 6 128.00 | 565 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 369.00 | 12 348.00 | 6 128.00 | 565 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 872.00 | | 42 872.00 | 42 872.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 28 859.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 859.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 42 872.00 | 28 859.00 | 42 872.00 | 42 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 859.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 313.00 | 137 313.00 | | 137 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 490.00 | 64 490.00 | | 64 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 555.00 | 40 555.00 | | 40 555.00 |
UP Prêts | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | | | 476.00 |
VB T. V. A. | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VI Groupe et associés | 100 218.00 | 100 218.00 | | 100 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 879.00 | | | 67 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 710.00 | 99 438.00 | 29 272.00 | 128 710.00 |
VW T.V.A. | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 162.00 | 364 162.00 | | 364 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |