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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 965.00 | 230.00 | 45 735.00 | 45 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 897.00 | 102 871.00 | 23 027.00 | 125 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 515.00 | 393 948.00 | 652 567.00 | 1 046 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
BF Prêts | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 768.00 | 497 049.00 | 776 719.00 | 1 273 768.00 |
BT Marchandises | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BZ Autres créances | 57 281.00 | 28 859.00 | 28 422.00 | 57 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 550 013.00 | | 550 013.00 | 550 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 557.00 | 28 859.00 | 681 697.00 | 710 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 325.00 | 525 908.00 | 1 458 417.00 | 1 984 325.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 428 768.00 | 515 765.00 | | 428 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 117.00 | -86 997.00 | | -13 117.00 |
DL TOTAL (I) | 457 575.00 | 470 692.00 | | 457 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 629.00 | 734 141.00 | | 729 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 173 606.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 199.00 | 113 110.00 | | 162 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 626.00 | 73 204.00 | | 108 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 842.00 | 1 094 060.00 | | 1 000 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 417.00 | 1 564 753.00 | | 1 458 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 355.00 | 425 772.00 | | 360 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 388.00 | | | 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 469.00 | | 611 469.00 | 611 469.00 |
FD Production vendue biens | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 573.00 | | 611 573.00 | 611 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 693.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 488.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | | | -752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 759.00 | 977 757.00 | | 929 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 877.00 | 1 064 754.00 | | 942 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 117.00 | -86 997.00 | | -13 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 530.00 | | 6 238.00 | 1 267 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 965.00 | | | 45 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 175.00 | | 6 238.00 | 1 166 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 391.00 | | | 55 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 561.00 | 117 488.00 | | 379 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 331.00 | 117 488.00 | | 379 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 199.00 | 162 199.00 | | 162 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
UP Prêts | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 629.00 | 89 142.00 | 567 574.00 | 729 629.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VP Divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 808.00 | 49 808.00 | | 49 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 655.00 | 68 315.00 | 23 339.00 | 91 655.00 |
VW T.V.A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 842.00 | 360 355.00 | 567 574.00 | 1 000 842.00 |