| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 965.00 | 230.00 | 45 735.00 | 45 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 875.00 | 86 440.00 | 38 435.00 | 124 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 880.00 | 258 717.00 | 978 164.00 | 1 236 880.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 507.00 | 345 387.00 | 1 117 120.00 | 1 462 507.00 |
BT Marchandises | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 212 246.00 | 28 859.00 | 183 387.00 | 212 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
CF Disponibilités | 341 577.00 | | 341 577.00 | 341 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 637.00 | 28 859.00 | 993 778.00 | 1 022 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 144.00 | 374 246.00 | 2 110 897.00 | 2 485 144.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 496 204.00 | 433 263.00 | | 496 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555.00 | 102 941.00 | | 1 555.00 |
DL TOTAL (I) | 539 684.00 | 578 128.00 | | 539 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 846.00 | 1 966.00 | | 523 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 057.00 | 100 218.00 | | 156 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 989.00 | 137 313.00 | | 503 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 355.00 | 124 664.00 | | 96 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 966.00 | | | 290 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 214.00 | 364 162.00 | | 1 571 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 897.00 | 942 290.00 | | 2 110 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 543.00 | 364 162.00 | | 1 074 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 057.00 | | | 156 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136 893.00 | | 1 136 893.00 | 1 136 893.00 |
FD Production vendue biens | -36.00 | | -36.00 | -36.00 |
FG Production vendue services | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 938.00 | | 1 136 938.00 | 1 136 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 203.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 379.00 | 44 075.00 | | 5 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 865.00 | 49 597.00 | | 2 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 203.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 637.00 | 50 800.00 | | 14 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 257.00 | -6 725.00 | | -9 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 012.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 872.00 | 1 533 253.00 | | 1 196 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 316.00 | 1 430 312.00 | | 1 195 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 555.00 | 102 941.00 | | 1 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 820.00 | 32 789.00 | 259 221.00 | 571 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 590.00 | 32 789.00 | 259 221.00 | 571 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 989.00 | 503 989.00 | | 503 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 671.00 | 55 671.00 | | 55 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 966.00 | 290 966.00 | | 290 966.00 |
UP Prêts | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
UX Autres créances clients | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 126 668.00 | 126 668.00 | | 126 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 846.00 | 27 175.00 | 312 877.00 | 523 846.00 |
VI Groupe et associés | 156 057.00 | 156 057.00 | | 156 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 548 872.00 | | | 548 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 043.00 | 53 043.00 | | 53 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 435.00 | 216 674.00 | 29 761.00 | 246 435.00 |
VW T.V.A. | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 214.00 | 1 074 543.00 | 312 877.00 | 1 571 214.00 |