| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 965.00 | 230.00 | 45 735.00 | 45 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 660.00 | 94 669.00 | 24 990.00 | 119 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 515.00 | 284 662.00 | 761 854.00 | 1 046 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
BF Prêts | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 530.00 | 379 561.00 | 887 969.00 | 1 267 530.00 |
BT Marchandises | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 154 404.00 | 28 859.00 | 125 545.00 | 154 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 415 626.00 | | 415 626.00 | 415 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 642.00 | 28 859.00 | 676 783.00 | 705 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 173.00 | 408 420.00 | 1 564 753.00 | 1 973 173.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 515 765.00 | 457 759.00 | | 515 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 997.00 | 58 006.00 | | -86 997.00 |
DL TOTAL (I) | 470 692.00 | 557 689.00 | | 470 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 141.00 | 620 533.00 | | 734 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 606.00 | 175 909.00 | | 173 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 110.00 | 191 315.00 | | 113 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 204.00 | 114 884.00 | | 73 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 060.00 | 1 102 642.00 | | 1 094 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 753.00 | 1 660 331.00 | | 1 564 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 772.00 | 587 737.00 | | 425 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 756.00 | | 782 756.00 | 782 756.00 |
FG Production vendue services | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 964.00 | | 782 964.00 | 782 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 980.00 | |
GE Autres charges | | | 2 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 38 052.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 042.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 513.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 434.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 060.00 | 12 060.00 | | -12 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 757.00 | 1 687 143.00 | | 977 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 754.00 | 1 629 137.00 | | 1 064 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 997.00 | 58 006.00 | | -86 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 711.00 | 5 717.00 | | 5 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 752.00 | | 304.00 | 1 471 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 526.00 | 1 267 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 526.00 | 1 166 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 965.00 | | | 45 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 701.00 | | | 1 370 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 087.00 | | 304.00 | 55 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 107.00 | 118 980.00 | 204 526.00 | 465 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 877.00 | 118 980.00 | 204 526.00 | 464 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 110.00 | 113 110.00 | | 113 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
UP Prêts | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
VB T. V. A. | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 141.00 | 65 853.00 | 622 534.00 | 734 141.00 |
VI Groupe et associés | 173 606.00 | 173 606.00 | | 173 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VP Divers | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 396.00 | 65 396.00 | | 65 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 808.00 | 162 746.00 | 30 061.00 | 192 808.00 |
VW T.V.A. | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 060.00 | 425 772.00 | 622 534.00 | 1 094 060.00 |