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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 187.00 | 661.00 | 2 526.00 | 3 187.00 |
AN Terrains | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
AP Constructions | 204 525.00 | 88 014.00 | 116 511.00 | 204 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 928.00 | 16 957.00 | 10 971.00 | 27 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 108.00 | 7 606.00 | 502.00 | 8 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 497 153.00 | | 1 497 153.00 | 1 497 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 076.00 | 75 000.00 | 76.00 | 75 076.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 428 058.00 | 707 707.00 | 720 351.00 | 1 428 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 386 757.00 | 995 944.00 | 2 390 813.00 | 3 386 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 521.00 | | 35 521.00 | 35 521.00 |
BZ Autres créances | 162 210.00 | | 162 210.00 | 162 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 72.00 | 29 928.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 135 151.00 | | 135 151.00 | 135 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 379.00 | 72.00 | 382 307.00 | 382 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 136.00 | 996 016.00 | 2 773 120.00 | 3 769 136.00 |
CU Autres participations | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 225 618.00 | 1 250 127.00 | | 1 225 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 785.00 | -24 509.00 | | 67 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 403.00 | 1 390 618.00 | | 1 458 403.00 |
DP Provisions pour risques | 528 020.00 | 509 657.00 | | 528 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 313.00 | 509 657.00 | | 560 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 676.00 | 485 277.00 | | 380 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 709.00 | 60 035.00 | | 263 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 709.00 | 8 094.00 | | 19 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 233.00 | 24 698.00 | | 32 233.00 |
EA Autres dettes | 58 076.00 | 111 747.00 | | 58 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 404.00 | 689 851.00 | | 754 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 120.00 | 2 590 126.00 | | 2 773 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 487.00 | | 138 487.00 | 138 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 487.00 | | 138 487.00 | 138 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 656.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 384.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 145 763.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 460.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 306.00 | 7 998.00 | | 75 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 306.00 | 7 998.00 | | 75 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 690.00 | 30 585.00 | | 2 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 690.00 | 30 585.00 | | 2 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 616.00 | -22 587.00 | | 72 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 790.00 | 1 819.00 | | 8 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 885.00 | 713 304.00 | | 455 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 100.00 | 737 813.00 | | 388 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 785.00 | -24 509.00 | | 67 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 298 704.00 | | 1 770 919.00 | 3 298 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 682 865.00 | 3 120 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 682 865.00 | 3 386 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 286.00 | | | 263 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 035 418.00 | | 1 767 732.00 | 3 035 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 749.00 | 12 488.00 | | 100 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 661.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 749.00 | 11 827.00 | | 100 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 523 790.00 | 1 363 770.00 | 60 490.00 | 7 523 790.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509 657.00 | 50 656.00 | | 509 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 049.00 | 72.00 | 6 049.00 | 6 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 795 928.00 | 136 449.00 | 49 598.00 | 795 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 305 585.00 | 187 105.00 | 49 598.00 | 1 305 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 076.00 | 58 076.00 | | 58 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 497 153.00 | | | 1 497 153.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 428 058.00 | | | 1 428 058.00 |
UX Autres créances clients | 35 521.00 | | | 35 521.00 |
VB T. V. A. | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VC Groupe et associés | 145 763.00 | | | 145 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 475.00 | 131 212.00 | 248 263.00 | 379 475.00 |
VI Groupe et associés | 263 709.00 | 263 709.00 | | 263 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 242 438.00 | 217 227.00 | 3 025 210.00 | 3 242 438.00 |
VW T.V.A. | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 404.00 | 506 141.00 | 248 263.00 | 754 404.00 |