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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
AN Terrains | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
AP Constructions | 204 525.00 | 128 919.00 | 75 606.00 | 204 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 788.00 | 17 264.00 | 523.00 | 17 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 947.00 | 19.00 | 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 707 622.00 | 6 699.00 | 1 700 923.00 | 1 707 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 076.00 | 75 000.00 | 76.00 | 75 076.00 |
BF Prêts | 907 444.00 | 387 316.00 | 520 128.00 | 907 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 456 944.00 | 1 246 199.00 | 210 745.00 | 1 456 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 417 037.00 | 1 865 531.00 | 2 551 505.00 | 4 417 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
BZ Autres créances | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CF Disponibilités | 31 804.00 | | 31 804.00 | 31 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 885.00 | | 63 885.00 | 63 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 480 921.00 | 1 865 531.00 | 2 615 390.00 | 4 480 921.00 |
CU Autres participations | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 895.00 | | | 149 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 732 339.00 | | | 1 732 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 796.00 | | | 132 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 030.00 | | | 2 030 030.00 |
DP Provisions pour risques | 528 020.00 | | | 528 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 528 020.00 | | | 528 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 928.00 | | | 47 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 340.00 | | | 57 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 390.00 | | | 2 615 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 340.00 | | | 57 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 801.00 | |
GE Autres charges | | | 6 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 382.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 318 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 417 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 406 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 545.00 | | | 57 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 545.00 | | | 57 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 242.00 | | | -53 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 766.00 | | | 46 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 381.00 | | | 787 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 585.00 | | | 654 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 796.00 | | | 132 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 835 688.00 | | 753 163.00 | 3 835 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 814.00 | 4 167 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 814.00 | 4 417 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 004.00 | | | 246 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 586 497.00 | | 753 163.00 | 3 586 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 516.00 | 8 801.00 | | 141 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 329.00 | 8 801.00 | | 138 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 321 001.00 | 406 338.00 | 12 125.00 | 1 321 001.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 528 020.00 | | | 528 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 321 763.00 | 406 338.00 | 12 887.00 | 1 321 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 849 783.00 | 406 338.00 | 12 887.00 | 1 849 783.00 |
UG ‐ Financières | | 406 338.00 | 12 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 707 622.00 | | 1 707 622.00 | 1 707 622.00 |
UP Prêts | 907 444.00 | | 907 444.00 | 907 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 456 944.00 | | 1 456 944.00 | 1 456 944.00 |
UX Autres créances clients | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VI Groupe et associés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 104 090.00 | 32 080.00 | 4 072 010.00 | 4 104 090.00 |
VW T.V.A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 340.00 | 57 340.00 | | 57 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
ST Autres comptes | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
YT Sous‐traitance | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 978.00 | | | 36 978.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |