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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 169.00 | 891 859.00 | 21 310.00 | 913 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 099.00 | 916 038.00 | 317 061.00 | 1 233 099.00 |
BT Marchandises | 955 421.00 | | 955 421.00 | 955 421.00 |
BZ Autres créances | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 094.00 | | 971 094.00 | 971 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 193.00 | 916 038.00 | 1 288 155.00 | 2 204 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 344 417.00 | 344 417.00 | | 344 417.00 |
DH Report à nouveau | -60 619.00 | -68 066.00 | | -60 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 419.00 | 7 447.00 | | -179 419.00 |
DL TOTAL (I) | 183 578.00 | 362 997.00 | | 183 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 548.00 | 8 161.00 | | 15 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 847.00 | 446 828.00 | | 502 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 523.00 | 501 091.00 | | 505 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 939.00 | 93 683.00 | | 66 939.00 |
EA Autres dettes | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 577.00 | 1 063 484.00 | | 1 104 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 155.00 | 1 426 481.00 | | 1 288 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 577.00 | 1 063 484.00 | | 1 104 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 548.00 | 8 161.00 | | 15 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 596.00 | | 19 344.00 | 1 217 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 841.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 841.00 | 13 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 841.00 | 1 233 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 031.00 | | | 282 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 003.00 | | 19 344.00 | 918 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 682.00 | 1 356.00 | | 914 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 682.00 | 1 356.00 | | 914 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 523.00 | 505 523.00 | | 505 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VI Groupe et associés | 502 847.00 | 502 847.00 | | 502 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 767.00 | 15 047.00 | 13 720.00 | 28 767.00 |
VW T.V.A. | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 577.00 | 1 104 577.00 | | 1 104 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 626.00 | 5 373.00 | | 3 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 525.00 | 24 836.00 | | 21 525.00 |
ST Autres comptes | 93 345.00 | 96 454.00 | | 93 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 519.00 | 195 014.00 | | 194 519.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 495.00 | 406.00 | | 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 221.00 | 12 257.00 | | 12 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 847.00 | 17 630.00 | | 15 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 666.00 | 281 363.00 | | 301 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 540.00 | 241 309.00 | | 264 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 884.00 | 316 709.00 | | 309 884.00 |