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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 143.00 | 239 229.00 | 39 914.00 | 279 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 494.00 | 261 152.00 | 253 343.00 | 514 494.00 |
BT Marchandises | 436 524.00 | | 436 524.00 | 436 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 183.00 | | 470 183.00 | 470 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 677.00 | 261 152.00 | 723 526.00 | 984 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 344 417.00 | 344 417.00 | | 344 417.00 |
DH Report à nouveau | -9 878.00 | -240 039.00 | | -9 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 329.00 | 230 161.00 | | 15 329.00 |
DL TOTAL (I) | 429 067.00 | 413 739.00 | | 429 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | 4 728.00 | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 782.00 | 221 255.00 | | 209 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 889.00 | 103 816.00 | | 83 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 458.00 | 329 798.00 | | 294 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 526.00 | 743 537.00 | | 723 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 458.00 | 268 216.00 | | 294 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 777.00 | | 34 864.00 | 529 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 147.00 | 514 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 147.00 | 301 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 348.00 | | 34 864.00 | 316 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 712.00 | 1 586.00 | 50 147.00 | 309 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 712.00 | 1 586.00 | 50 147.00 | 309 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 782.00 | 209 782.00 | | 209 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VB T. V. A. | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VW T.V.A. | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 458.00 | 294 458.00 | | 294 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 706.00 | 3 492.00 | | 2 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 576.00 | 26 715.00 | | 10 576.00 |
ST Autres comptes | 48 887.00 | 86 637.00 | | 48 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 573.00 | 163 119.00 | | 67 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 314.00 | 477.00 | | 1 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 650.00 | 12 391.00 | | 5 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 356.00 | 15 883.00 | | 8 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 673.00 | 257 719.00 | | 160 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 996.00 | 193 666.00 | | 103 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 350.00 | 276 949.00 | | 128 350.00 |