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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 206.00 | 286 570.00 | 6 636.00 | 293 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 529 777.00 | 309 712.00 | 220 065.00 | 529 777.00 |
BT Marchandises | 490 227.00 | | 490 227.00 | 490 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
BZ Autres créances | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 523 472.00 | | 523 472.00 | 523 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 249.00 | 309 712.00 | 743 537.00 | 1 053 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 344 417.00 | 344 417.00 | | 344 417.00 |
DH Report à nouveau | -240 039.00 | -60 619.00 | | -240 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 743.00 | -179 419.00 | | 291 743.00 |
DL TOTAL (I) | 475 321.00 | 183 578.00 | | 475 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 548.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 728.00 | 502 847.00 | | 4 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 255.00 | 505 523.00 | | 221 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 234.00 | 66 939.00 | | 42 234.00 |
EA Autres dettes | | 13 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 216.00 | 1 104 577.00 | | 268 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 537.00 | 1 288 155.00 | | 743 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 216.00 | 1 104 577.00 | | 268 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 548.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 099.00 | | | 1 233 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 720.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 322.00 | 529 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 602.00 | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621 000.00 | 316 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 031.00 | | | 282 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 348.00 | | | 937 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 038.00 | 2 037.00 | 608 363.00 | 916 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 038.00 | 2 037.00 | 608 363.00 | 916 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 255.00 | 221 255.00 | | 221 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
UX Autres créances clients | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VI Groupe et associés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
VW T.V.A. | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 216.00 | 268 216.00 | | 268 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 492.00 | 3 626.00 | | 3 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 715.00 | 21 525.00 | | 26 715.00 |
ST Autres comptes | 86 637.00 | 93 345.00 | | 86 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 119.00 | 194 519.00 | | 163 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 477.00 | 495.00 | | 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 391.00 | 12 221.00 | | 12 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 883.00 | 15 847.00 | | 15 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 719.00 | 301 666.00 | | 257 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 666.00 | 264 540.00 | | 193 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 949.00 | 309 884.00 | | 276 949.00 |