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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 722.00 | 246 634.00 | 71 088.00 | 317 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 073.00 | 268 557.00 | 284 517.00 | 553 073.00 |
BT Marchandises | 413 421.00 | | 413 421.00 | 413 421.00 |
BZ Autres créances | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 425 772.00 | | 425 772.00 | 425 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 845.00 | 268 557.00 | 710 289.00 | 978 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 344 417.00 | 344 417.00 | | 344 417.00 |
DH Report à nouveau | 5 451.00 | -9 878.00 | | 5 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 473.00 | 15 329.00 | | 14 473.00 |
DL TOTAL (I) | 443 541.00 | 429 067.00 | | 443 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 363.00 | 788.00 | | 23 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 088.00 | 209 782.00 | | 202 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 297.00 | 83 889.00 | | 41 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 748.00 | 294 458.00 | | 266 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 289.00 | 723 526.00 | | 710 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 748.00 | 294 458.00 | | 266 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 494.00 | | 38 579.00 | 514 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 065.00 | | 38 579.00 | 301 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 152.00 | 7 405.00 | | 261 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 152.00 | 7 405.00 | | 261 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 088.00 | 202 088.00 | | 202 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VI Groupe et associés | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VW T.V.A. | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 748.00 | 266 748.00 | | 266 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | 2 706.00 | | 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 107.00 | 10 576.00 | | 12 107.00 |
ST Autres comptes | 48 831.00 | 48 887.00 | | 48 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 370.00 | 67 573.00 | | 84 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 314.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 730.00 | 5 650.00 | | 5 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 623.00 | 8 356.00 | | 6 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 352.00 | 160 673.00 | | 165 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 892.00 | 103 996.00 | | 114 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 308.00 | 128 350.00 | | 145 308.00 |