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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 722.00 | 263 060.00 | 54 662.00 | 317 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 073.00 | 284 983.00 | 268 091.00 | 553 073.00 |
BT Marchandises | 341 500.00 | | 341 500.00 | 341 500.00 |
BZ Autres créances | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 56 760.00 | | 56 760.00 | 56 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 413.00 | | 404 413.00 | 404 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 487.00 | 284 983.00 | 672 504.00 | 957 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 344 417.00 | 344 417.00 | | 344 417.00 |
DH Report à nouveau | 25 747.00 | 19 924.00 | | 25 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 892.00 | 5 823.00 | | 28 892.00 |
DL TOTAL (I) | 478 257.00 | 449 364.00 | | 478 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 12 363.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 290.00 | 29 852.00 | | 29 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 594.00 | 58 352.00 | | 44 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 248.00 | 220 567.00 | | 194 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 504.00 | 669 932.00 | | 672 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 248.00 | 100 567.00 | | 74 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 073.00 | | | 553 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 645.00 | | | 339 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 820.00 | 8 163.00 | | 276 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 820.00 | 8 163.00 | | 276 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VB T. V. A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VW T.V.A. | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 248.00 | 74 248.00 | | 74 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | 1 208.00 | | 1 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 784.00 | 12 380.00 | | 11 784.00 |
ST Autres comptes | 50 259.00 | 29 216.00 | | 50 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 043.00 | 92 827.00 | | 95 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 681.00 | 5 762.00 | | 5 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 176.00 | 6 970.00 | | 7 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 838.00 | 129 164.00 | | 166 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 663.00 | 83 225.00 | | 112 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 086.00 | 134 422.00 | | 157 086.00 |