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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 144 674.00 | | 144 674.00 | 144 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 257.00 | 55 447.00 | 11 811.00 | 67 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 032.00 | 405 711.00 | 243 320.00 | 649 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 713.00 | 463 744.00 | 466 969.00 | 930 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 068.00 | 7 003.00 | 88 065.00 | 95 068.00 |
BZ Autres créances | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
CF Disponibilités | 389 470.00 | | 389 470.00 | 389 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 456.00 | 7 003.00 | 497 454.00 | 504 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 170.00 | 470 746.00 | 964 423.00 | 1 435 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 639 150.00 | 615 711.00 | | 639 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 154.00 | 23 438.00 | | 100 154.00 |
DL TOTAL (I) | 761 304.00 | 661 150.00 | | 761 304.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 24.00 | 31.00 | | 24.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 013.00 | 35 032.00 | | 52 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 310.00 | 38 141.00 | | 8 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 947.00 | 30 855.00 | | 31 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 826.00 | 98 269.00 | | 110 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 120.00 | 202 328.00 | | 203 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 423.00 | 863 478.00 | | 964 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 665.00 | 202 328.00 | | 182 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 391.00 | | 166 828.00 | 930 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503.00 | 17 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 505.00 | 930 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 002.00 | 716 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 260.00 | | | 197 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 359.00 | | 165 933.00 | 716 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 772.00 | | 895.00 | 16 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 190.00 | 74 486.00 | 153 932.00 | 543 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 604.00 | 74 486.00 | 153 932.00 | 540 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 881.00 | 7 003.00 | 11 881.00 | 11 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 881.00 | 7 003.00 | 11 881.00 | 11 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 881.00 | 7 003.00 | 11 881.00 | 11 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 003.00 | 11 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 048.00 | 56 048.00 | | 56 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 011.00 | 503.00 | | 2 011.00 |
UX Autres créances clients | 87 625.00 | | | 87 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VB T. V. A. | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 387.00 | 20 995.00 | 15 392.00 | 36 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 627.00 | 10 564.00 | 5 063.00 | 15 627.00 |
VI Groupe et associés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 998.00 | 115 489.00 | 1 508.00 | 116 998.00 |
VW T.V.A. | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 120.00 | 182 665.00 | 20 454.00 | 203 120.00 |