| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 144 674.00 | | 144 674.00 | 144 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 057.00 | 72 084.00 | 21 973.00 | 94 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 493.00 | 488 268.00 | 211 224.00 | 699 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 601.00 | 562 938.00 | 447 663.00 | 1 010 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 457.00 | | 119 457.00 | 119 457.00 |
BZ Autres créances | 39 867.00 | | 39 867.00 | 39 867.00 |
CF Disponibilités | 458 170.00 | | 458 170.00 | 458 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 010.00 | | 621 010.00 | 621 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 612.00 | 562 938.00 | 1 068 674.00 | 1 631 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 886.00 | | | 886.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 781 490.00 | 720 354.00 | | 781 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 788.00 | 121 136.00 | | -14 788.00 |
DL TOTAL (I) | 788 703.00 | 863 490.00 | | 788 703.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 24.00 | 19.00 | | 24.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 947.00 | 57 310.00 | | 68 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 078.00 | 14 346.00 | | 47 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 426.00 | 40 027.00 | | 25 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 147.00 | 138 396.00 | | 137 147.00 |
EA Autres dettes | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 971.00 | 250 098.00 | | 279 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 674.00 | 1 113 588.00 | | 1 068 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 524.00 | 226 959.00 | | 254 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 691.00 | | 118 983.00 | 965 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 19 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 073.00 | 1 010 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 153.00 | 793 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 260.00 | | | 197 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 689.00 | | 118 013.00 | 747 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 742.00 | | 970.00 | 20 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 293.00 | 111 193.00 | 56 547.00 | 508 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 707.00 | 111 193.00 | 56 547.00 | 505 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 804.00 | 91 804.00 | | 91 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 447.00 | 886.00 | 3 561.00 | 4 447.00 |
UX Autres créances clients | 119 457.00 | 119 457.00 | | 119 457.00 |
VB T. V. A. | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 947.00 | 43 500.00 | 25 447.00 | 68 947.00 |
VI Groupe et associés | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 390.00 | | | 45 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 288.00 | 163 727.00 | 3 561.00 | 167 288.00 |
VW T.V.A. | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 971.00 | 254 524.00 | 25 447.00 | 279 971.00 |