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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 144 674.00 | | 144 674.00 | 144 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 071.00 | 65 289.00 | 21 783.00 | 87 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 618.00 | 440 418.00 | 220 200.00 | 660 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 691.00 | 508 293.00 | 457 399.00 | 965 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 761.00 | | 126 761.00 | 126 761.00 |
BZ Autres créances | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
CF Disponibilités | 512 007.00 | | 512 007.00 | 512 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 190.00 | | 656 190.00 | 656 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 881.00 | 508 293.00 | 1 113 589.00 | 1 621 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 720 354.00 | 689 304.00 | | 720 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 136.00 | 81 051.00 | | 121 136.00 |
DL TOTAL (I) | 863 490.00 | 792 354.00 | | 863 490.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19.00 | 23.00 | | 19.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 310.00 | 60 104.00 | | 57 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 346.00 | 9 385.00 | | 14 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 027.00 | 43 437.00 | | 40 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 396.00 | 104 792.00 | | 138 396.00 |
EA Autres dettes | | 1 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 098.00 | 219 293.00 | | 250 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 588.00 | 1 011 647.00 | | 1 113 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 959.00 | 197 097.00 | | 226 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 065.00 | | 88 910.00 | 1 018 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 026.00 | 20 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 284.00 | 965 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 259.00 | 747 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 260.00 | | | 197 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 317.00 | | 84 630.00 | 803 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 488.00 | | 4 280.00 | 17 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 235.00 | 99 754.00 | 135 697.00 | 544 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 649.00 | 99 754.00 | 135 697.00 | 541 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 627.00 | 83 627.00 | | 83 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 398.00 | 1 026.00 | 4 372.00 | 5 398.00 |
UX Autres créances clients | 126 761.00 | 126 761.00 | | 126 761.00 |
VB T. V. A. | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 310.00 | 34 171.00 | 23 139.00 | 57 310.00 |
VI Groupe et associés | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 841.00 | | | 46 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 581.00 | 145 208.00 | 4 372.00 | 149 581.00 |
VW T.V.A. | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 098.00 | 226 959.00 | 23 139.00 | 250 098.00 |