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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 144 674.00 | | 144 674.00 | 144 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 185.00 | 84 687.00 | 22 499.00 | 107 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 412.00 | 486 882.00 | 184 530.00 | 671 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 562.00 | 574 155.00 | 422 407.00 | 996 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 831.00 | | 98 831.00 | 98 831.00 |
BZ Autres créances | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
CF Disponibilités | 737 109.00 | | 737 109.00 | 737 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 514.00 | | 850 514.00 | 850 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 076.00 | 574 155.00 | 1 272 921.00 | 1 847 076.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 781 640.00 | 781 490.00 | | 781 640.00 |
DH Report à nouveau | | -14 788.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 316.00 | 60 937.00 | | 133 316.00 |
DL TOTAL (I) | 936 956.00 | 849 640.00 | | 936 956.00 |
DP Provisions pour risques | | 61 772.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 772.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 263.00 | 48 005.00 | | 96 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 385.00 | 914.00 | | 5 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 612.00 | 45 199.00 | | 26 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 946.00 | 143 537.00 | | 191 946.00 |
EA Autres dettes | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 965.00 | 237 666.00 | | 335 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 921.00 | 1 149 078.00 | | 1 272 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 963.00 | 222 948.00 | | 280 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 615.00 | | 132 799.00 | 1 027 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 157.00 | 20 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 852.00 | 996 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 695.00 | 778 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 260.00 | | | 197 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 011.00 | | 131 281.00 | 809 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 344.00 | | 1 518.00 | 21 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 308.00 | 81 782.00 | 143 935.00 | 636 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 722.00 | 81 782.00 | 143 935.00 | 633 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 772.00 | | 61 772.00 | 61 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 772.00 | | 61 772.00 | 61 772.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 715.00 | 108 715.00 | | 108 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 636.00 | 38 636.00 | | 38 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 475.00 | 2 068.00 | 3 407.00 | 5 475.00 |
UX Autres créances clients | 98 831.00 | 98 831.00 | | 98 831.00 |
VB T. V. A. | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 263.00 | 41 260.00 | 55 002.00 | 96 263.00 |
VI Groupe et associés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 083.00 | | | 89 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 822.00 | | | 40 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 879.00 | 115 473.00 | 3 407.00 | 118 879.00 |
VW T.V.A. | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 965.00 | 280 963.00 | 55 002.00 | 335 965.00 |