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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 144 674.00 | | 144 674.00 | 144 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 760.00 | 60 311.00 | 20 450.00 | 80 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 557.00 | 481 338.00 | 241 218.00 | 722 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 065.00 | 544 235.00 | 473 830.00 | 1 018 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 107.00 | 8 363.00 | 132 744.00 | 141 107.00 |
BZ Autres créances | 48 090.00 | | 48 090.00 | 48 090.00 |
CF Disponibilités | 354 779.00 | | 354 779.00 | 354 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 180.00 | 8 363.00 | 537 817.00 | 546 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 245.00 | 552 598.00 | 1 011 647.00 | 1 564 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139.00 | | | 139.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 689 304.00 | 639 150.00 | | 689 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 051.00 | 100 154.00 | | 81 051.00 |
DL TOTAL (I) | 792 354.00 | 761 304.00 | | 792 354.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 104.00 | 52 013.00 | | 60 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 385.00 | 8 310.00 | | 9 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 437.00 | 31 947.00 | | 43 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 792.00 | 110 826.00 | | 104 792.00 |
EA Autres dettes | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 293.00 | 203 120.00 | | 219 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 647.00 | 964 423.00 | | 1 011 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 097.00 | 182 665.00 | | 197 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 713.00 | | 101 831.00 | 930 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503.00 | 17 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 479.00 | 1 018 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 976.00 | 803 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 260.00 | | | 197 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 289.00 | | 101 004.00 | 716 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 164.00 | | 827.00 | 17 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 744.00 | 90 863.00 | 10 372.00 | 463 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 158.00 | 90 863.00 | 10 372.00 | 461 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 003.00 | 8 363.00 | 7 003.00 | 7 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 003.00 | 8 363.00 | 7 003.00 | 7 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 003.00 | 8 363.00 | 7 003.00 | 7 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 363.00 | 7 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 246.00 | 58 246.00 | | 58 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 258.00 | 139.00 | | 2 258.00 |
UX Autres créances clients | 132 128.00 | | | 132 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | | | 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
VB T. V. A. | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 104.00 | 37 908.00 | 22 196.00 | 60 104.00 |
VI Groupe et associés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 909.00 | | | 41 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 915.00 | | | 26 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 659.00 | 191 540.00 | 2 119.00 | 193 659.00 |
VW T.V.A. | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 293.00 | 197 097.00 | 22 196.00 | 219 293.00 |