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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 106 570.00 | 43 645.00 | 62 925.00 | 106 570.00 |
AP Constructions | 809 100.00 | 384 671.00 | 424 429.00 | 809 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 142.00 | 23 382.00 | 2 760.00 | 26 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 525.00 | 121 560.00 | 8 965.00 | 130 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 147.00 | 574 068.00 | 559 079.00 | 1 133 147.00 |
BT Marchandises | 52 224.00 | | 52 224.00 | 52 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 374.00 | | 136 374.00 | 136 374.00 |
BZ Autres créances | 24 892.00 | | 24 892.00 | 24 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CF Disponibilités | 94 564.00 | | 94 564.00 | 94 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 625.00 | | 315 625.00 | 315 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 772.00 | 574 068.00 | 874 704.00 | 1 448 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 486.00 | | | 359 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
DL TOTAL (I) | 424 309.00 | | | 424 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 739.00 | | | 266 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 670.00 | | | 93 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 583.00 | | | 85 583.00 |
EA Autres dettes | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 395.00 | | | 450 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 704.00 | | | 874 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 664.00 | | | 218 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 983.00 | | 17 164.00 | 1 115 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 810.00 | | | 60 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 173.00 | | 17 164.00 | 1 055 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 804.00 | 47 265.00 | | 526 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 994.00 | 47 265.00 | | 525 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 670.00 | 93 670.00 | | 93 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 644.00 | 48 644.00 | | 48 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 136 374.00 | | | 136 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | | | 685.00 |
VB T. V. A. | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 739.00 | 35 007.00 | 84 989.00 | 266 739.00 |
VI Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 566.00 | | | 33 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 041.00 | 162 041.00 | | 162 041.00 |
VW T.V.A. | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 395.00 | 218 664.00 | 84 989.00 | 450 395.00 |