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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 419.00 | 2 081.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 106 570.00 | 46 009.00 | 60 561.00 | 106 570.00 |
AP Constructions | 809 100.00 | 543 236.00 | 265 864.00 | 809 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 353.00 | 23 290.00 | 1 063.00 | 24 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 910.00 | 120 508.00 | 18 402.00 | 138 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 433.00 | 734 462.00 | 407 971.00 | 1 142 433.00 |
BT Marchandises | 27 708.00 | | 27 708.00 | 27 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 441.00 | 23 576.00 | 250 865.00 | 274 441.00 |
BZ Autres créances | 90 083.00 | | 90 083.00 | 90 083.00 |
CF Disponibilités | 446 392.00 | | 446 392.00 | 446 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 485.00 | 23 576.00 | 846 909.00 | 870 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 918.00 | 758 039.00 | 1 254 880.00 | 2 012 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 411.00 | | | 129 411.00 |
DL TOTAL (I) | 902 255.00 | | | 902 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 109.00 | | | 163 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | | | 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 179.00 | | | 118 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 765.00 | | | 63 765.00 |
EA Autres dettes | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 625.00 | | | 352 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 880.00 | | | 1 254 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 583.00 | | | 205 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 719.00 | | 10 114.00 | 1 133 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 1 142 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 1 078 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 219.00 | | 10 114.00 | 1 070 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 217.00 | 44 245.00 | 734 462.00 | 690 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | 1 167.00 | 1 419.00 | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 964.00 | 43 079.00 | 733 043.00 | 689 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 179.00 | 118 179.00 | | 118 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UX Autres créances clients | 274 441.00 | 274 441.00 | | 274 441.00 |
VB T. V. A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VC Groupe et associés | 81 963.00 | 81 963.00 | | 81 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 109.00 | 16 367.00 | 69 507.00 | 163 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 659.00 | 370 659.00 | | 370 659.00 |
VW T.V.A. | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 325.00 | 205 583.00 | 69 507.00 | 352 325.00 |