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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 106 570.00 | 44 827.00 | 61 743.00 | 106 570.00 |
AP Constructions | 809 100.00 | 465 797.00 | 343 303.00 | 809 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 237.00 | 24 786.00 | 2 451.00 | 27 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 705.00 | 132 124.00 | 10 581.00 | 142 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 612.00 | 667 535.00 | 478 077.00 | 1 145 612.00 |
BT Marchandises | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 651.00 | 3 333.00 | 170 318.00 | 173 651.00 |
BZ Autres créances | 69 425.00 | | 69 425.00 | 69 425.00 |
CF Disponibilités | 313 928.00 | | 313 928.00 | 313 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 851.00 | 3 333.00 | 582 517.00 | 585 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 463.00 | 670 868.00 | 1 060 595.00 | 1 731 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 440 627.00 | | | 440 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 119.00 | | | 175 119.00 |
DL TOTAL (I) | 648 746.00 | | | 648 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 218.00 | | | 195 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 484.00 | | | 122 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 278.00 | | | 91 278.00 |
EA Autres dettes | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 849.00 | | | 411 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 595.00 | | | 1 060 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 547.00 | | | 233 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 249.00 | | 459 249.00 | 459 249.00 |
FG Production vendue services | 526 725.00 | | 526 725.00 | 526 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 975.00 | | 985 975.00 | 985 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74.00 | | | 74.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | | | -739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 174.00 | | | 56 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 013.00 | | | 991 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 893.00 | | | 815 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 119.00 | | | 175 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 188.00 | | 4 234.00 | 1 142 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 1 145 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 810.00 | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 810.00 | | | 60 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 378.00 | | 4 234.00 | 1 081 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 362.00 | 46 983.00 | 810.00 | 621 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 552.00 | 46 983.00 | | 620 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 484.00 | 122 484.00 | | 122 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UX Autres créances clients | 173 651.00 | 173 651.00 | | 173 651.00 |
VB T. V. A. | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 218.00 | 16 916.00 | 65 203.00 | 195 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 513.00 | | | 36 513.00 |
VP Divers | 60 213.00 | 60 213.00 | | 60 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 206.00 | 249 206.00 | | 249 206.00 |
VW T.V.A. | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 849.00 | 233 547.00 | 65 203.00 | 411 849.00 |