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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 253.00 | 3 247.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 106 570.00 | 45 418.00 | 61 152.00 | 106 570.00 |
AP Constructions | 809 100.00 | 506 137.00 | 302 963.00 | 809 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 353.00 | 22 657.00 | 1 696.00 | 24 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 796.00 | 115 752.00 | 13 044.00 | 128 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 719.00 | 690 217.00 | 443 502.00 | 1 133 719.00 |
BT Marchandises | 27 584.00 | | 27 584.00 | 27 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 197.00 | 9 018.00 | 329 179.00 | 338 197.00 |
BZ Autres créances | 86 823.00 | | 86 823.00 | 86 823.00 |
CF Disponibilités | 278 150.00 | | 278 150.00 | 278 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 561.00 | 9 018.00 | 730 543.00 | 739 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 280.00 | 699 235.00 | 1 174 045.00 | 1 873 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
DH Report à nouveau | 746.00 | | | 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 098.00 | | | 124 098.00 |
DL TOTAL (I) | 772 844.00 | | | 772 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 576.00 | | | 178 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 202.00 | | | 155 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 733.00 | | | 62 733.00 |
EA Autres dettes | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 201.00 | | | 401 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 045.00 | | | 1 174 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 427.00 | | | 238 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 320.00 | | 441 320.00 | 441 320.00 |
FG Production vendue services | 556 774.00 | | 556 774.00 | 556 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 094.00 | | 998 094.00 | 998 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 685.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 378.00 | | | 41 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 682.00 | | | 1 000 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 583.00 | | | 876 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 098.00 | | | 124 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 612.00 | | 12 487.00 | 1 145 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 380.00 | 1 133 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 380.00 | 1 070 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 3 500.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 612.00 | | 8 987.00 | 1 085 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 535.00 | 47 062.00 | 24 380.00 | 667 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 253.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 535.00 | 46 810.00 | 24 380.00 | 667 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 202.00 | 155 202.00 | | 155 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
UX Autres créances clients | 338 197.00 | 338 197.00 | | 338 197.00 |
VB T. V. A. | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VC Groupe et associés | 61 007.00 | 61 007.00 | | 61 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 576.00 | 15 802.00 | 67 321.00 | 178 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 828.00 | 433 828.00 | | 433 828.00 |
VW T.V.A. | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 201.00 | 238 427.00 | 67 321.00 | 401 201.00 |