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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 106 570.00 | 44 236.00 | 62 334.00 | 106 570.00 |
AP Constructions | 809 100.00 | 425 290.00 | 383 809.00 | 809 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 237.00 | 24 031.00 | 3 207.00 | 27 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 471.00 | 126 994.00 | 11 476.00 | 138 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 188.00 | 621 362.00 | 520 826.00 | 1 142 188.00 |
BT Marchandises | 55 584.00 | | 55 584.00 | 55 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 714.00 | | 142 714.00 | 142 714.00 |
BZ Autres créances | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
CF Disponibilités | 180 953.00 | | 180 953.00 | 180 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 036.00 | | 394 036.00 | 394 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 224.00 | 621 362.00 | 914 862.00 | 1 536 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
DH Report à nouveau | 359 486.00 | | | 359 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 318.00 | | | 73 318.00 |
DL TOTAL (I) | 473 627.00 | | | 473 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 731.00 | | | 231 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 313.00 | | | 138 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 342.00 | | | 68 342.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 235.00 | | | 441 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 862.00 | | | 914 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 017.00 | | | 246 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 147.00 | | 9 550.00 | 1 133 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509.00 | 1 142 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509.00 | 1 081 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 810.00 | | | 60 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 337.00 | | 9 550.00 | 1 072 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 068.00 | 47 802.00 | 509.00 | 574 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 258.00 | 47 802.00 | 509.00 | 573 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 313.00 | 138 313.00 | | 138 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UX Autres créances clients | 142 714.00 | | | 142 714.00 |
VB T. V. A. | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 731.00 | 36 513.00 | 65 029.00 | 231 731.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 499.00 | 157 499.00 | | 157 499.00 |
VW T.V.A. | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 235.00 | 246 017.00 | 65 029.00 | 441 235.00 |