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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 31 039 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
AH Fonds commercial | 8 644 064.00 | | 8 644 064.00 | 8 644 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 418 943.00 | 1 874 775.00 | 1 544 169.00 | 3 418 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 660 629.00 | 702 231.00 | 958 398.00 | 1 660 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 041 663.00 | | 12 041 663.00 | 12 041 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 5 000 000.00 | -5 000 000.00 | |
BF Prêts | 66 729.00 | 66 729.00 | | 66 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025 416.00 | | 1 025 416.00 | 1 025 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 381 206.00 | 13 551 678.00 | 49 829 529.00 | 63 381 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 701 713.00 | | 701 713.00 | 701 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 288 347.00 | 1 282 546.00 | 8 005 801.00 | 9 288 347.00 |
BZ Autres créances | 22 486 539.00 | 5 389 676.00 | 17 096 863.00 | 22 486 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 336 098.00 | | 2 336 098.00 | 2 336 098.00 |
CF Disponibilités | 2 308 561.00 | | 2 308 561.00 | 2 308 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618 509.00 | | 618 509.00 | 618 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 739 767.00 | 6 672 222.00 | 31 067 545.00 | 37 739 767.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 532 955.00 | | 532 955.00 | 532 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 653 928.00 | 20 223 899.00 | 81 430 029.00 | 101 653 928.00 |
CU Autres participations | 36 493 878.00 | 5 878 058.00 | 30 615 819.00 | 36 493 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 808.00 | 551 808.00 | | 551 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 515 229.00 | 35 515 229.00 | | 35 515 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 067.00 | 61 067.00 | | 61 067.00 |
DH Report à nouveau | 4 048 967.00 | 2 953 507.00 | | 4 048 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 940 664.00 | 1 095 460.00 | | 1 940 664.00 |
DL TOTAL (I) | | 40 177 072.00 | | |
DP Provisions pour risques | 532 955.00 | 478 450.00 | | 532 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 955.00 | 508 450.00 | | 562 955.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 978 053.00 | 3 344 976.00 | | 4 978 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 475 124.00 | 26 297 552.00 | | 24 475 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 913 747.00 | 3 362 191.00 | | 2 913 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 898.00 | 417 883.00 | | 804 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 375.00 | 66 360.00 | | 29 375.00 |
EA Autres dettes | 590 058.00 | | | 590 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 291 255.00 | 36 988 963.00 | | 37 291 255.00 |
ED (V) | 1 458 083.00 | 1 250 696.00 | | 1 458 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 430 029.00 | 78 925 181.00 | | 81 430 029.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 864 000.00 | 987 000.00 | | -5 864 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 720 000.00 | 882 000.00 | | 720 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
FG Production vendue services | 13 048 885.00 | 509 656.00 | 13 558 541.00 | 13 048 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 051 027.00 | 509 656.00 | 13 560 683.00 | 13 051 027.00 |
FN Production immobilisée | | | 150 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 754 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 765 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 997.00 | |
GE Autres charges | | | 64 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 977 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 632 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 593 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 359.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 267 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 901 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 060 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 206 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 983 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717 332.00 | 631 983.00 | | 717 332.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717 332.00 | 700 438.00 | | 717 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 310.00 | 7 822.00 | | 146 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733 130.00 | 694 368.00 | | 733 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879 440.00 | 732 190.00 | | 879 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 108.00 | -31 752.00 | | -162 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 203.00 | -193 392.00 | | -119 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 738 825.00 | 19 326 903.00 | | 19 738 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 798 162.00 | 18 231 443.00 | | 17 798 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 940 664.00 | 1 095 460.00 | | 1 940 664.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 583 000.00 | 259 000.00 | | -5 583 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -5 864 000.00 | 987 000.00 | | -5 864 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 627 676.00 | 10 944 787.00 | 38 682 889.00 | 49 627 676.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 630.00 | 702 231.00 | 858 399.00 | 1 660 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 176.00 | | 773 797.00 | 1 375 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 468 930.00 | 354 460.00 | 195 714.00 | 49 468 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 613.00 | | 935 276.00 | 1 671 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508 450.00 | 532 955.00 | 478 450.00 | 508 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 450.00 | 532 955.00 | 478 450.00 | 508 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 058.00 | 590 058.00 | | 590 058.00 |
VB T. V. A. | 394 138.00 | | | 394 138.00 |
VI Groupe et associés | 24 529 628.00 | 24 529 628.00 | | 24 529 628.00 |
VP Divers | 923.00 | | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 323 395.00 | 5 323 395.00 | | 5 323 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 746 684.00 | 30 386 899.00 | 8 359 791.00 | 38 746 684.00 |